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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张楠,张自力
- 成立日期：
- 2021-11-23
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.3358 |
1.3358 |
-0.0034 |
-0.25 |
| 2026-04-01 |
1.3392 |
1.3392 |
0.0299 |
2.28 |
| 2026-03-31 |
1.3093 |
1.3093 |
0.0280 |
2.19 |
| 2026-03-30 |
1.2813 |
1.2813 |
-0.0165 |
-1.27 |
| 2026-03-27 |
1.2978 |
1.2978 |
-0.0078 |
-0.60 |
| 2026-03-26 |
1.3056 |
1.3056 |
-0.0350 |
-2.61 |
| 2026-03-25 |
1.3406 |
1.3406 |
0.0152 |
1.15 |
| 2026-03-24 |
1.3254 |
1.3254 |
0.0127 |
0.97 |
| 2026-03-23 |
1.3127 |
1.3127 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2026-03-20 |
1.3138 |
1.3138 |
-0.0223 |
-1.67 |
| 2026-03-19 |
1.3361 |
1.3361 |
-0.0142 |
-1.05 |
| 2026-03-18 |
1.3503 |
1.3503 |
-0.0043 |
-0.32 |
| 2026-03-17 |
1.3546 |
1.3546 |
0.0043 |
0.32 |
| 2026-03-16 |
1.3503 |
1.3503 |
0.0116 |
0.87 |
| 2026-03-13 |
1.3387 |
1.3387 |
-0.0110 |
-0.81 |
| 2026-03-12 |
1.3497 |
1.3497 |
-0.0216 |
-1.58 |
| 2026-03-11 |
1.3713 |
1.3713 |
0.0018 |
0.13 |
| 2026-03-10 |
1.3695 |
1.3695 |
0.0190 |
1.41 |
| 2026-03-09 |
1.3505 |
1.3505 |
0.0077 |
0.57 |
| 2026-03-06 |
1.3428 |
1.3428 |
-0.0190 |
-1.40 |