嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇(013329)重仓股票_爱基金网

嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇（013329）中高风险

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基金估值：: [02-14]
累计分红：: --元
基金经理：: 张楠,张自力
成立日期：: 2021-11-23

基金类型：: QDII
份额规模：: 0.00亿份
管理人：: 嘉实基金管理有限公司
海通评级：: 暂无评级

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基金重仓持股

截至：2025-12-31

持仓前10的股票

--年--季度10大重仓股

基金持仓查找：

序号	股票代码	股票名称	持有量（万股）	市值（万元）	占净值比
1	NVDA	英伟达	0.69	907.91	5.51%
2	AAPL	苹果	0.29	550.71	3.34%
3	GOOGL	谷歌A	0.22	482.02	2.92%
4	MSFT	微软	0.13	455.50	2.76%
5	GE	GE航空航天	0.16	354.64	2.15%
6	TSM	台积电	0.14	292.84	1.78%
7	AVGO	博通	0.09	213.59	1.30%
8	APP	Applovin	0.04	204.13	1.24%
9	LLY	礼来	0.03	189.60	1.15%
10	GOOG	谷歌C	0.08	179.76	1.09%
1	NVDA	英伟达	0.67	886.66	5.53%
2	MSFT	微软	0.17	613.50	3.83%
3	AAPL	苹果	0.29	529.03	3.30%
4	GE	GE航空航天	0.17	364.23	2.27%
5	META	Meta	0.06	333.44	2.08%
6	GOOGL	谷歌A	0.17	296.76	1.85%
7	APP	Applovin	0.05	272.64	1.70%
8	TSM	台积电	0.13	252.23	1.57%
9	RR.	罗尔斯·罗伊斯	2.12	240.89	1.50%
10	HK0700	腾讯控股	0.23	139.22	0.87%
1	NVDA	英伟达	0.66	748.15	4.72%
2	MSFT	微软	0.16	563.67	3.55%
3	GE	GE航空航天	0.18	336.08	2.12%
4	META	Meta	0.06	333.40	2.10%
5	AAPL	苹果	0.20	290.66	1.83%
6	BRK.B	伯克希尔哈撒韦 B	0.07	238.20	1.50%
7	AMZN	亚马逊	0.15	234.79	1.48%
8	RR.	罗尔斯·罗伊斯	1.98	188.38	1.19%
9	TSM	台积电	0.12	188.56	1.19%
10	NFLX	奈飞	0.02	185.97	1.17%
1	NVDA	英伟达	0.73	566.36	3.63%
2	AAPL	苹果	0.35	563.65	3.61%
3	MSFT	微软	0.15	403.92	2.59%
4	BRK.B	伯克希尔哈撒韦 B	0.10	387.65	2.48%
5	AMZN	亚马逊	0.20	277.79	1.78%
6	META	Meta	0.06	239.96	1.54%
7	GE	GE航空航天	0.14	206.31	1.32%
8	V	维萨	0.06	154.21	0.99%
9	ABBV	艾伯维	0.10	148.89	0.95%
10	GOOGL	谷歌A	0.09	105.34	0.67%
1	NVDA	英伟达	0.87	840.13	4.76%
2	AAPL	苹果	0.36	647.14	3.67%
3	MSFT	微软	0.18	545.38	3.09%
4	AMZN	亚马逊	0.32	496.77	2.82%
5	META	Meta	0.09	388.90	2.21%
6	GOOGL	谷歌A	0.22	297.60	1.69%
7	AVGO	博通	0.15	250.15	1.42%
8	TSLA	特斯拉	0.08	234.85	1.33%
9	TSM	台积电	0.16	225.01	1.28%
10	WMT-1	沃尔玛	0.26	169.19	0.96%
1	NVDA	英伟达	1.07	912.33	5.63%
2	AAPL	苹果	0.42	688.03	4.24%
3	META	Meta	0.09	359.82	2.22%
4	TSM	台积电	0.21	256.90	1.58%
5	LLY	礼来	0.04	224.73	1.39%
6	BRK.B	伯克希尔哈撒韦 B	0.07	216.09	1.33%
7	600519	贵州茅台	0.10	174.80	1.08%
8	GOOG	谷歌C	0.03	34.91	0.22%
1	NVDA	英伟达	1.45	1274.00	8.20%
2	AMZN	亚马逊	0.33	456.97	2.94%
3	META	Meta	0.09	336.71	2.17%
4	TSM	台积电	0.23	280.94	1.81%
5	LLY	礼来	0.04	263.26	1.70%
6	NVO	诺和诺德	0.11	110.58	0.71%
7	GOOG	谷歌C	0.03	38.95	0.25%
1	NVDA	英伟达	0.16	1046.24	7.16%
2	MSFT	微软	0.31	920.58	6.30%
3	AAPL	苹果	0.40	481.43	3.30%
4	META	Meta	0.12	415.15	2.84%
5	AMD	超威半导体	0.23	291.08	1.99%
6	GOOGL	谷歌A	0.27	284.20	1.95%
7	TSM	台积电	0.23	224.81	1.54%
8	LLY	礼来	0.04	218.58	1.50%
9	ASML	Asml Holding	0.01	56.16	0.38%

--年--季度10大重仓行业

行业配置查找：

序号	行业代码	行业类别	市值（万元）	占净值比
1	45	信息技术	4853.23	29.45%
2	40	金融	3044.03	18.47%
3	20	工业	2092.54	12.70%
4	50	通信服务	1305.42	7.92%
5	35	医疗保健	988.78	6.00%
6	25	非必需消费品	975.65	5.92%
7	1510	原材料	957.79	5.81%
8	30	必需消费品	389.75	2.36%
9	1010	能源	353.12	2.14%
10	5510	公用事业	197.11	1.20%
1	45	信息技术	4670.67	29.13%
2	40	金融	2963.77	18.48%
3	20	工业	2184.21	13.62%
4	50	通信服务	1343.11	8.38%
5	25	非必需消费品	1052.29	6.56%
6	35	医疗保健	796.61	4.97%
7	1510	原材料	797.14	4.97%
8	30	必需消费品	447.24	2.79%
9	1010	能源	310.42	1.94%
10	5510	公用事业	211.01	1.32%
1	45	信息技术	3814.76	24.06%
2	40	金融	3220.94	20.31%
3	20	工业	2294.32	14.47%
4	50	通信服务	1332.22	8.40%
5	25	非必需消费品	996.93	6.29%
6	35	医疗保健	930.67	5.87%
7	1510	原材料	722.08	4.55%
8	30	必需消费品	702.47	4.43%
9	1010	能源	280.68	1.77%
10	5510	公用事业	261.19	1.65%
1	40	金融	3441.16	22.03%
2	45	信息技术	3301.25	21.14%
3	20	工业	1916.94	12.27%
4	35	医疗保健	1303.58	8.35%
5	50	通信服务	1190.61	7.62%
6	25	非必需消费品	1116.63	7.15%
7	30	必需消费品	763.39	4.89%
8	1510	原材料	552.90	3.54%
9	1010	能源	427.94	2.74%
10	5510	公用事业	268.94	1.72%
1	45	信息技术	4840.61	27.45%
2	40	金融	3116.58	17.67%
3	20	工业	2211.77	12.54%
4	25	非必需消费品	1842.56	10.45%
5	50	通信服务	1617.54	9.17%
6	30	必需消费品	720.61	4.09%
7	35	医疗保健	714.43	4.05%
8	1510	原材料	441.24	2.50%
9	1010	能源	400.52	2.27%
10	5510	公用事业	268.07	1.52%
1	45	信息技术	4338.89	26.77%
2	40	金融	2718.39	16.77%
3	20	工业	2260.19	13.94%
4	25	非必需消费品	1527.60	9.42%
5	50	通信服务	1152.61	7.11%
6	35	医疗保健	1036.88	6.40%
7	30	必需消费品	759.18	4.68%
8	1510	原材料	459.53	2.84%
9	1010	能源	446.24	2.75%
10	5510	公用事业	336.82	2.08%
1	45	信息技术	5414.46	34.86%
2	20	工业	1935.77	12.46%
3	40	金融	1621.32	10.44%
4	25	非必需消费品	1377.65	8.87%
5	50	通信服务	1117.95	7.20%
6	35	医疗保健	1003.47	6.46%
7	1010	能源	524.69	3.38%
8	1510	原材料	514.03	3.31%
9	30	必需消费品	324.01	2.09%
10	5510	公用事业	235.71	1.52%
1	45	信息技术	4674.70	32.01%
2	40	金融	2282.03	15.62%
3	20	工业	2098.13	14.37%
4	25	非必需消费品	1370.70	9.39%
5	50	通信服务	974.60	6.67%
6	35	医疗保健	705.41	4.83%
7	1010	能源	476.85	3.26%
8	1510	原材料	434.47	2.97%
9	30	必需消费品	263.58	1.80%
10	5510	公用事业	145.90	1.00%

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据