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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张楠,张自力
- 成立日期：
- 2021-11-23
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.3535 |
1.3535 |
0.0254 |
1.91 |
| 2025-12-31 |
1.3281 |
1.3281 |
-0.0079 |
-0.59 |
| 2025-12-30 |
1.3360 |
1.3360 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-29 |
1.3354 |
1.3354 |
-0.0072 |
-0.54 |
| 2025-12-26 |
1.3426 |
1.3426 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.3424 |
1.3424 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-24 |
1.3416 |
1.3416 |
0.0036 |
0.27 |
| 2025-12-23 |
1.3380 |
1.3380 |
0.0062 |
0.47 |
| 2025-12-22 |
1.3318 |
1.3318 |
0.0089 |
0.67 |
| 2025-12-19 |
1.3229 |
1.3229 |
0.0169 |
1.29 |
| 2025-12-18 |
1.3060 |
1.3060 |
0.0120 |
0.93 |
| 2025-12-17 |
1.2940 |
1.2940 |
-0.0106 |
-0.81 |
| 2025-12-16 |
1.3046 |
1.3046 |
-0.0076 |
-0.58 |
| 2025-12-15 |
1.3122 |
1.3122 |
-0.0029 |
-0.22 |
| 2025-12-12 |
1.3151 |
1.3151 |
-0.0137 |
-1.03 |
| 2025-12-11 |
1.3288 |
1.3288 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-10 |
1.3283 |
1.3283 |
0.0073 |
0.55 |
| 2025-12-09 |
1.3210 |
1.3210 |
-0.0019 |
-0.14 |
| 2025-12-08 |
1.3229 |
1.3229 |
0.0023 |
0.17 |
| 2025-12-05 |
1.3206 |
1.3206 |
0.0034 |
0.26 |