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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李直
- 成立日期：
- 2021-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.89亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
0.9745 |
0.9745 |
-0.0245 |
-2.45 |
| 2026-04-01 |
0.9990 |
0.9990 |
0.0264 |
2.71 |
| 2026-03-31 |
0.9726 |
0.9726 |
-0.0289 |
-2.89 |
| 2026-03-30 |
1.0015 |
1.0015 |
-0.0091 |
-0.90 |
| 2026-03-27 |
1.0106 |
1.0106 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-26 |
1.0106 |
1.0106 |
-0.0141 |
-1.38 |
| 2026-03-25 |
1.0247 |
1.0247 |
0.0198 |
1.97 |
| 2026-03-24 |
1.0049 |
1.0049 |
0.0110 |
1.11 |
| 2026-03-23 |
0.9939 |
0.9939 |
-0.0350 |
-3.40 |
| 2026-03-20 |
1.0289 |
1.0289 |
0.0148 |
1.46 |
| 2026-03-19 |
1.0141 |
1.0141 |
-0.0116 |
-1.13 |
| 2026-03-18 |
1.0257 |
1.0257 |
0.0237 |
2.37 |
| 2026-03-17 |
1.0020 |
1.0020 |
-0.0273 |
-2.65 |
| 2026-03-16 |
1.0293 |
1.0293 |
0.0128 |
1.26 |
| 2026-03-13 |
1.0165 |
1.0165 |
-0.0014 |
-0.14 |
| 2026-03-12 |
1.0179 |
1.0179 |
-0.0125 |
-1.21 |
| 2026-03-11 |
1.0304 |
1.0304 |
0.0022 |
0.21 |
| 2026-03-10 |
1.0282 |
1.0282 |
0.0302 |
3.03 |
| 2026-03-09 |
0.9980 |
0.9980 |
-0.0157 |
-1.55 |
| 2026-03-06 |
1.0137 |
1.0137 |
-0.0001 |
-0.01 |