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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李直
- 成立日期：
- 2021-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.92亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国通号 |
0.00 |
|
0.00% |
| 2 |
华润微 |
0.29 |
|
0.00% |
| 3 |
晶合集成 |
0.00 |
|
0.00% |
| 4 |
中微公司 |
0.06 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
80.62 |
0.80 |
0.16% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.72% |
4.98% |
-0.91% |
58.89% |
57.90% |
57.90% |
47.61% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
5908/6529 |
1461/6529 |
3806/6529 |
224/6529 |
437/6529 |
435/6529 |
1159/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0139 |
1.0139 |
-0.0206 |
-1.99% |
| 2025-12-30 |
1.0345 |
1.0345 |
0.0104 |
1.02% |
| 2025-12-29 |
1.0241 |
1.0241 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2025-12-26 |
1.0275 |
1.0275 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-12-25 |
1.0289 |
1.0289 |
-0.0027 |
-0.26% |
