嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 净资产规模 1.91 亿元，比上期增加 -2.74% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.24 | 0.32 | 5.99 | 5.07 | 93.77 | 1.91 | 5.40 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.15 | 0.29 | 5.61 | 4.93 | 94.24 | 1.97 | 5.23 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 5.77 | 3.21 | 94.20 | 1.17 | 3.41 |
| 2025-03-31 | 0.01 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 5.43 | 3.23 | 94.35 | 1.17 | 3.43 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 5.94 | 3.43 | 94.06 | 1.21 | 3.65 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.16 | 0.15 | 4.73 | 3.07 | 95.10 | 0.92 | 3.23 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 5.59 | 2.08 | 94.21 | 0.74 | 2.21 |
| 2024-03-31 | 0.01 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 6.26 | 1.62 | 93.45 | 0.68 | 1.73 |