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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹璐迪
- 成立日期：
- 2021-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.52亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.1333 |
1.1333 |
0.0071 |
0.63 |
| 2026-01-06 |
1.1262 |
1.1262 |
0.0046 |
0.41 |
| 2026-01-05 |
1.1216 |
1.1216 |
0.0352 |
3.24 |
| 2025-12-31 |
1.0864 |
1.0864 |
-0.0226 |
-2.04 |
| 2025-12-30 |
1.1090 |
1.1090 |
0.0113 |
1.03 |
| 2025-12-29 |
1.0977 |
1.0977 |
-0.0037 |
-0.34 |
| 2025-12-26 |
1.1014 |
1.1014 |
-0.0016 |
-0.15 |
| 2025-12-25 |
1.1030 |
1.1030 |
-0.0026 |
-0.24 |
| 2025-12-24 |
1.1056 |
1.1056 |
0.0057 |
0.52 |
| 2025-12-23 |
1.0999 |
1.0999 |
0.0048 |
0.44 |
| 2025-12-22 |
1.0951 |
1.0951 |
0.0308 |
2.89 |
| 2025-12-19 |
1.0643 |
1.0643 |
0.0027 |
0.25 |
| 2025-12-18 |
1.0616 |
1.0616 |
-0.0249 |
-2.29 |
| 2025-12-17 |
1.0865 |
1.0865 |
0.0412 |
3.94 |
| 2025-12-16 |
1.0453 |
1.0453 |
-0.0245 |
-2.29 |
| 2025-12-15 |
1.0698 |
1.0698 |
-0.0231 |
-2.11 |
| 2025-12-12 |
1.0929 |
1.0929 |
0.0091 |
0.84 |
| 2025-12-11 |
1.0838 |
1.0838 |
-0.0211 |
-1.91 |
| 2025-12-10 |
1.1049 |
1.1049 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2025-12-09 |
1.1061 |
1.1061 |
0.0138 |
1.26 |