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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹璐迪
- 成立日期：
- 2021-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.82亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0976 |
1.0976 |
-0.0118 |
-1.06 |
| 2026-02-12 |
1.1094 |
1.1094 |
0.0141 |
1.29 |
| 2026-02-11 |
1.0953 |
1.0953 |
-0.0198 |
-1.78 |
| 2026-02-10 |
1.1151 |
1.1151 |
0.0045 |
0.41 |
| 2026-02-09 |
1.1106 |
1.1106 |
0.0377 |
3.51 |
| 2026-02-06 |
1.0729 |
1.0729 |
-0.0102 |
-0.94 |
| 2026-02-05 |
1.0831 |
1.0831 |
-0.0208 |
-1.88 |
| 2026-02-04 |
1.1039 |
1.1039 |
-0.0150 |
-1.34 |
| 2026-02-03 |
1.1189 |
1.1189 |
0.0072 |
0.65 |
| 2026-02-02 |
1.1117 |
1.1117 |
-0.0285 |
-2.50 |
| 2026-01-30 |
1.1402 |
1.1402 |
0.0240 |
2.15 |
| 2026-01-29 |
1.1162 |
1.1162 |
-0.0224 |
-1.97 |
| 2026-01-28 |
1.1386 |
1.1386 |
-0.0022 |
-0.19 |
| 2026-01-27 |
1.1408 |
1.1408 |
0.0127 |
1.13 |
| 2026-01-26 |
1.1281 |
1.1281 |
-0.0105 |
-0.92 |
| 2026-01-23 |
1.1386 |
1.1386 |
-0.0099 |
-0.86 |
| 2026-01-22 |
1.1485 |
1.1485 |
0.0134 |
1.18 |
| 2026-01-21 |
1.1351 |
1.1351 |
0.0238 |
2.14 |
| 2026-01-20 |
1.1113 |
1.1113 |
-0.0274 |
-2.41 |
| 2026-01-19 |
1.1387 |
1.1387 |
-0.0063 |
-0.55 |