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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹璐迪
- 成立日期：
- 2021-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.52亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-17 |
1.0865 |
1.0865 |
0.0412 |
3.94 |
| 2025-12-16 |
1.0453 |
1.0453 |
-0.0245 |
-2.29 |
| 2025-12-15 |
1.0698 |
1.0698 |
-0.0231 |
-2.11 |
| 2025-12-12 |
1.0929 |
1.0929 |
0.0091 |
0.84 |
| 2025-12-11 |
1.0838 |
1.0838 |
-0.0211 |
-1.91 |
| 2025-12-10 |
1.1049 |
1.1049 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2025-12-09 |
1.1061 |
1.1061 |
0.0138 |
1.26 |
| 2025-12-08 |
1.0923 |
1.0923 |
0.0333 |
3.14 |
| 2025-12-05 |
1.0590 |
1.0590 |
0.0085 |
0.81 |
| 2025-12-04 |
1.0505 |
1.0505 |
0.0156 |
1.51 |
| 2025-12-03 |
1.0349 |
1.0349 |
-0.0078 |
-0.75 |
| 2025-12-02 |
1.0427 |
1.0427 |
-0.0041 |
-0.39 |
| 2025-12-01 |
1.0468 |
1.0468 |
0.0123 |
1.19 |
| 2025-11-28 |
1.0345 |
1.0345 |
0.0061 |
0.59 |
| 2025-11-27 |
1.0284 |
1.0284 |
-0.0041 |
-0.40 |
| 2025-11-26 |
1.0325 |
1.0325 |
0.0304 |
3.03 |
| 2025-11-25 |
1.0021 |
1.0021 |
0.0154 |
1.56 |
| 2025-11-24 |
0.9867 |
0.9867 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2025-11-21 |
0.9874 |
0.9874 |
-0.0417 |
-4.05 |
| 2025-11-20 |
1.0291 |
1.0291 |
-0.0079 |
-0.76 |