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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹璐迪
- 成立日期：
- 2021-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.52亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
金山办公 |
0.15 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
1138.74 |
11.30 |
1.61% |
| 2 |
25国债08 |
795.01 |
7.90 |
1.12% |
| 3 |
24国债21 |
91.12 |
0.90 |
0.13% |
业绩表现
截至：2025-12-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-5.50% |
0.08% |
1.88% |
60.89% |
53.45% |
53.00% |
44.54% |
| 沪深300指数 |
-0.26% |
-0.40% |
0.63% |
18.33% |
16.77% |
16.39% |
15.82% |
| 同类型平均收益率 |
-1.97% |
-2.86% |
-1.87% |
16.58% |
18.15% |
19.17% |
19.69% |
| 同类型阶段排名 |
6251/6450 |
869/6450 |
1218/6450 |
121/6450 |
345/6450 |
342/6450 |
994/6450 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-17 |
1.0865 |
1.0865 |
0.0412 |
3.94% |
| 2025-12-16 |
1.0453 |
1.0453 |
-0.0245 |
-2.29% |
| 2025-12-15 |
1.0698 |
1.0698 |
-0.0231 |
-2.11% |
| 2025-12-12 |
1.0929 |
1.0929 |
0.0091 |
0.84% |
| 2025-12-11 |
1.0838 |
1.0838 |
-0.0211 |
-1.91% |
