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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王欣薇,徐猛
- 成立日期：
- 2021-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.64亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.0792 |
1.0792 |
0.0059 |
0.55 |
| 2026-01-15 |
1.0733 |
1.0733 |
0.0085 |
0.80 |
| 2026-01-14 |
1.0648 |
1.0648 |
0.0141 |
1.34 |
| 2026-01-13 |
1.0507 |
1.0507 |
-0.0255 |
-2.37 |
| 2026-01-12 |
1.0762 |
1.0762 |
0.0090 |
0.84 |
| 2026-01-09 |
1.0672 |
1.0672 |
0.0043 |
0.40 |
| 2026-01-08 |
1.0629 |
1.0629 |
-0.0058 |
-0.54 |
| 2026-01-07 |
1.0687 |
1.0687 |
0.0065 |
0.61 |
| 2026-01-06 |
1.0622 |
1.0622 |
0.0044 |
0.42 |
| 2026-01-05 |
1.0578 |
1.0578 |
0.0318 |
3.10 |
| 2025-12-31 |
1.0260 |
1.0260 |
-0.0210 |
-2.01 |
| 2025-12-30 |
1.0470 |
1.0470 |
0.0105 |
1.01 |
| 2025-12-29 |
1.0365 |
1.0365 |
-0.0035 |
-0.34 |
| 2025-12-26 |
1.0400 |
1.0400 |
-0.0015 |
-0.14 |
| 2025-12-25 |
1.0415 |
1.0415 |
-0.0023 |
-0.22 |
| 2025-12-24 |
1.0438 |
1.0438 |
0.0058 |
0.56 |
| 2025-12-23 |
1.0380 |
1.0380 |
0.0047 |
0.45 |
| 2025-12-22 |
1.0333 |
1.0333 |
0.0292 |
2.91 |
| 2025-12-19 |
1.0041 |
1.0041 |
0.0025 |
0.25 |
| 2025-12-18 |
1.0016 |
1.0016 |
-0.0230 |
-2.24 |