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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王欣薇,徐猛
- 成立日期：
- 2021-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.94亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0360 |
1.0360 |
-0.0108 |
-1.03 |
| 2026-02-12 |
1.0468 |
1.0468 |
0.0135 |
1.31 |
| 2026-02-11 |
1.0333 |
1.0333 |
-0.0182 |
-1.73 |
| 2026-02-10 |
1.0515 |
1.0515 |
0.0040 |
0.38 |
| 2026-02-09 |
1.0475 |
1.0475 |
0.0348 |
3.44 |
| 2026-02-06 |
1.0127 |
1.0127 |
-0.0094 |
-0.92 |
| 2026-02-05 |
1.0221 |
1.0221 |
-0.0192 |
-1.84 |
| 2026-02-04 |
1.0413 |
1.0413 |
-0.0138 |
-1.31 |
| 2026-02-03 |
1.0551 |
1.0551 |
0.0064 |
0.61 |
| 2026-02-02 |
1.0487 |
1.0487 |
-0.0261 |
-2.43 |
| 2026-01-30 |
1.0748 |
1.0748 |
0.0220 |
2.09 |
| 2026-01-29 |
1.0528 |
1.0528 |
-0.0205 |
-1.91 |
| 2026-01-28 |
1.0733 |
1.0733 |
-0.0022 |
-0.20 |
| 2026-01-27 |
1.0755 |
1.0755 |
0.0117 |
1.10 |
| 2026-01-26 |
1.0638 |
1.0638 |
-0.0097 |
-0.90 |
| 2026-01-23 |
1.0735 |
1.0735 |
-0.0091 |
-0.84 |
| 2026-01-22 |
1.0826 |
1.0826 |
0.0125 |
1.17 |
| 2026-01-21 |
1.0701 |
1.0701 |
0.0221 |
2.11 |
| 2026-01-20 |
1.0480 |
1.0480 |
-0.0255 |
-2.38 |
| 2026-01-19 |
1.0735 |
1.0735 |
-0.0057 |
-0.53 |