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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王欣薇,徐猛
- 成立日期：
- 2021-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.64亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0260 |
1.0260 |
-0.0210 |
-2.01 |
| 2025-12-30 |
1.0470 |
1.0470 |
0.0105 |
1.01 |
| 2025-12-29 |
1.0365 |
1.0365 |
-0.0035 |
-0.34 |
| 2025-12-26 |
1.0400 |
1.0400 |
-0.0015 |
-0.14 |
| 2025-12-25 |
1.0415 |
1.0415 |
-0.0023 |
-0.22 |
| 2025-12-24 |
1.0438 |
1.0438 |
0.0058 |
0.56 |
| 2025-12-23 |
1.0380 |
1.0380 |
0.0047 |
0.45 |
| 2025-12-22 |
1.0333 |
1.0333 |
0.0292 |
2.91 |
| 2025-12-19 |
1.0041 |
1.0041 |
0.0025 |
0.25 |
| 2025-12-18 |
1.0016 |
1.0016 |
-0.0230 |
-2.24 |
| 2025-12-17 |
1.0246 |
1.0246 |
0.0376 |
3.81 |
| 2025-12-16 |
0.9870 |
0.9870 |
-0.0225 |
-2.23 |
| 2025-12-15 |
1.0095 |
1.0095 |
-0.0212 |
-2.06 |
| 2025-12-12 |
1.0307 |
1.0307 |
0.0094 |
0.92 |
| 2025-12-11 |
1.0213 |
1.0213 |
-0.0199 |
-1.91 |
| 2025-12-10 |
1.0412 |
1.0412 |
-0.0015 |
-0.14 |
| 2025-12-09 |
1.0427 |
1.0427 |
0.0126 |
1.22 |
| 2025-12-08 |
1.0301 |
1.0301 |
0.0311 |
3.11 |
| 2025-12-05 |
0.9990 |
0.9990 |
0.0065 |
0.65 |
| 2025-12-04 |
0.9925 |
0.9925 |
0.0146 |
1.49 |