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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王欣薇,徐猛
- 成立日期：
- 2021-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.64亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
1509.51 |
15.00 |
1.22% |
| 2 |
25国债13 |
250.49 |
2.50 |
0.20% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.71% |
4.97% |
-0.94% |
58.75% |
57.68% |
57.68% |
46.74% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
5901/6529 |
1468/6529 |
3832/6529 |
231/6529 |
446/6529 |
444/6529 |
1198/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0260 |
1.0260 |
-0.0210 |
-2.01% |
| 2025-12-30 |
1.0470 |
1.0470 |
0.0105 |
1.01% |
| 2025-12-29 |
1.0365 |
1.0365 |
-0.0035 |
-0.34% |
| 2025-12-26 |
1.0400 |
1.0400 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-12-25 |
1.0415 |
1.0415 |
-0.0023 |
-0.22% |
