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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王欣薇,徐猛
- 成立日期：
- 2021-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.98亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.0761 |
1.0761 |
0.0043 |
0.40 |
| 2026-01-05 |
1.0718 |
1.0718 |
0.0323 |
3.11 |
| 2025-12-31 |
1.0395 |
1.0395 |
-0.0212 |
-2.00 |
| 2025-12-30 |
1.0607 |
1.0607 |
0.0106 |
1.01 |
| 2025-12-29 |
1.0501 |
1.0501 |
-0.0035 |
-0.33 |
| 2025-12-26 |
1.0536 |
1.0536 |
-0.0015 |
-0.14 |
| 2025-12-25 |
1.0551 |
1.0551 |
-0.0024 |
-0.23 |
| 2025-12-24 |
1.0575 |
1.0575 |
0.0060 |
0.57 |
| 2025-12-23 |
1.0515 |
1.0515 |
0.0047 |
0.45 |
| 2025-12-22 |
1.0468 |
1.0468 |
0.0296 |
2.91 |
| 2025-12-19 |
1.0172 |
1.0172 |
0.0025 |
0.25 |
| 2025-12-18 |
1.0147 |
1.0147 |
-0.0233 |
-2.24 |
| 2025-12-17 |
1.0380 |
1.0380 |
0.0381 |
3.81 |
| 2025-12-16 |
0.9999 |
0.9999 |
-0.0227 |
-2.22 |
| 2025-12-15 |
1.0226 |
1.0226 |
-0.0214 |
-2.05 |
| 2025-12-12 |
1.0440 |
1.0440 |
0.0094 |
0.91 |
| 2025-12-11 |
1.0346 |
1.0346 |
-0.0201 |
-1.91 |
| 2025-12-10 |
1.0547 |
1.0547 |
-0.0015 |
-0.14 |
| 2025-12-09 |
1.0562 |
1.0562 |
0.0128 |
1.23 |
| 2025-12-08 |
1.0434 |
1.0434 |
0.0315 |
3.11 |