加载中...
- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王欣薇,徐猛
- 成立日期：
- 2021-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.98亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.0935 |
1.0935 |
0.0060 |
0.55 |
| 2026-01-15 |
1.0875 |
1.0875 |
0.0086 |
0.80 |
| 2026-01-14 |
1.0789 |
1.0789 |
0.0142 |
1.33 |
| 2026-01-13 |
1.0647 |
1.0647 |
-0.0257 |
-2.36 |
| 2026-01-12 |
1.0904 |
1.0904 |
0.0091 |
0.84 |
| 2026-01-09 |
1.0813 |
1.0813 |
0.0044 |
0.41 |
| 2026-01-08 |
1.0769 |
1.0769 |
-0.0059 |
-0.54 |
| 2026-01-07 |
1.0828 |
1.0828 |
0.0067 |
0.62 |
| 2026-01-06 |
1.0761 |
1.0761 |
0.0043 |
0.40 |
| 2026-01-05 |
1.0718 |
1.0718 |
0.0323 |
3.11 |
| 2025-12-31 |
1.0395 |
1.0395 |
-0.0212 |
-2.00 |
| 2025-12-30 |
1.0607 |
1.0607 |
0.0106 |
1.01 |
| 2025-12-29 |
1.0501 |
1.0501 |
-0.0035 |
-0.33 |
| 2025-12-26 |
1.0536 |
1.0536 |
-0.0015 |
-0.14 |
| 2025-12-25 |
1.0551 |
1.0551 |
-0.0024 |
-0.23 |
| 2025-12-24 |
1.0575 |
1.0575 |
0.0060 |
0.57 |
| 2025-12-23 |
1.0515 |
1.0515 |
0.0047 |
0.45 |
| 2025-12-22 |
1.0468 |
1.0468 |
0.0296 |
2.91 |
| 2025-12-19 |
1.0172 |
1.0172 |
0.0025 |
0.25 |
| 2025-12-18 |
1.0147 |
1.0147 |
-0.0233 |
-2.24 |