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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王欣薇,徐猛
- 成立日期：
- 2021-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.37亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0499 |
1.0499 |
-0.0110 |
-1.04 |
| 2026-02-12 |
1.0609 |
1.0609 |
0.0137 |
1.31 |
| 2026-02-11 |
1.0472 |
1.0472 |
-0.0184 |
-1.73 |
| 2026-02-10 |
1.0656 |
1.0656 |
0.0040 |
0.38 |
| 2026-02-09 |
1.0616 |
1.0616 |
0.0353 |
3.44 |
| 2026-02-06 |
1.0263 |
1.0263 |
-0.0095 |
-0.92 |
| 2026-02-05 |
1.0358 |
1.0358 |
-0.0195 |
-1.85 |
| 2026-02-04 |
1.0553 |
1.0553 |
-0.0140 |
-1.31 |
| 2026-02-03 |
1.0693 |
1.0693 |
0.0066 |
0.62 |
| 2026-02-02 |
1.0627 |
1.0627 |
-0.0265 |
-2.43 |
| 2026-01-30 |
1.0892 |
1.0892 |
0.0223 |
2.09 |
| 2026-01-29 |
1.0669 |
1.0669 |
-0.0208 |
-1.91 |
| 2026-01-28 |
1.0877 |
1.0877 |
-0.0021 |
-0.19 |
| 2026-01-27 |
1.0898 |
1.0898 |
0.0118 |
1.09 |
| 2026-01-26 |
1.0780 |
1.0780 |
-0.0098 |
-0.90 |
| 2026-01-23 |
1.0878 |
1.0878 |
-0.0092 |
-0.84 |
| 2026-01-22 |
1.0970 |
1.0970 |
0.0126 |
1.16 |
| 2026-01-21 |
1.0844 |
1.0844 |
0.0225 |
2.12 |
| 2026-01-20 |
1.0619 |
1.0619 |
-0.0258 |
-2.37 |
| 2026-01-19 |
1.0877 |
1.0877 |
-0.0058 |
-0.53 |