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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 崔蕾
- 成立日期：
- 2021-08-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.87亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0810 |
1.0810 |
-0.0112 |
-1.03 |
| 2026-02-12 |
1.0922 |
1.0922 |
0.0134 |
1.24 |
| 2026-02-11 |
1.0788 |
1.0788 |
-0.0191 |
-1.74 |
| 2026-02-10 |
1.0979 |
1.0979 |
0.0043 |
0.39 |
| 2026-02-09 |
1.0936 |
1.0936 |
0.0366 |
3.46 |
| 2026-02-06 |
1.0570 |
1.0570 |
-0.0098 |
-0.92 |
| 2026-02-05 |
1.0668 |
1.0668 |
-0.0202 |
-1.86 |
| 2026-02-04 |
1.0870 |
1.0870 |
-0.0145 |
-1.32 |
| 2026-02-03 |
1.1015 |
1.1015 |
0.0070 |
0.64 |
| 2026-02-02 |
1.0945 |
1.0945 |
-0.0274 |
-2.44 |
| 2026-01-30 |
1.1219 |
1.1219 |
0.0229 |
2.08 |
| 2026-01-29 |
1.0990 |
1.0990 |
-0.0214 |
-1.91 |
| 2026-01-28 |
1.1204 |
1.1204 |
-0.0023 |
-0.20 |
| 2026-01-27 |
1.1227 |
1.1227 |
0.0123 |
1.11 |
| 2026-01-26 |
1.1104 |
1.1104 |
-0.0102 |
-0.91 |
| 2026-01-23 |
1.1206 |
1.1206 |
-0.0095 |
-0.84 |
| 2026-01-22 |
1.1301 |
1.1301 |
0.0131 |
1.17 |
| 2026-01-21 |
1.1170 |
1.1170 |
0.0230 |
2.10 |
| 2026-01-20 |
1.0940 |
1.0940 |
-0.0266 |
-2.37 |
| 2026-01-19 |
1.1206 |
1.1206 |
-0.0060 |
-0.53 |