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- 基金估值：
-
[01-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 方旻,王保合
- 成立日期：
- 2021-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.31亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-30 |
2.0022 |
2.0022 |
-0.0195 |
-0.96 |
| 2026-01-29 |
2.0217 |
2.0217 |
0.0045 |
0.22 |
| 2026-01-28 |
2.0172 |
2.0172 |
0.0090 |
0.45 |
| 2026-01-27 |
2.0082 |
2.0082 |
0.0025 |
0.12 |
| 2026-01-26 |
2.0057 |
2.0057 |
0.0012 |
0.06 |
| 2026-01-23 |
2.0045 |
2.0045 |
0.0047 |
0.24 |
| 2026-01-22 |
1.9998 |
1.9998 |
0.0060 |
0.30 |
| 2026-01-21 |
1.9938 |
1.9938 |
0.0027 |
0.14 |
| 2026-01-20 |
1.9911 |
1.9911 |
0.0031 |
0.16 |
| 2026-01-19 |
1.9880 |
1.9880 |
0.0090 |
0.45 |
| 2026-01-16 |
1.9790 |
1.9790 |
-0.0080 |
-0.40 |
| 2026-01-15 |
1.9870 |
1.9870 |
-0.0010 |
-0.05 |
| 2026-01-14 |
1.9880 |
1.9880 |
-0.0080 |
-0.40 |
| 2026-01-13 |
1.9960 |
1.9960 |
-0.0110 |
-0.55 |
| 2026-01-12 |
2.0070 |
2.0070 |
0.0170 |
0.85 |
| 2026-01-09 |
1.9900 |
1.9900 |
0.0160 |
0.81 |
| 2026-01-08 |
1.9740 |
1.9740 |
-0.0040 |
-0.20 |
| 2026-01-07 |
1.9780 |
1.9780 |
0.0020 |
0.10 |
| 2026-01-06 |
1.9760 |
1.9760 |
0.0280 |
1.44 |
| 2026-01-05 |
1.9480 |
1.9480 |
0.0240 |
1.25 |