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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 方旻,王保合
- 成立日期：
- 2021-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.31亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.9182 |
1.9182 |
-0.0134 |
-0.69 |
| 2026-04-01 |
1.9316 |
1.9316 |
0.0281 |
1.48 |
| 2026-03-31 |
1.9035 |
1.9035 |
-0.0136 |
-0.71 |
| 2026-03-30 |
1.9171 |
1.9171 |
0.0052 |
0.27 |
| 2026-03-27 |
1.9119 |
1.9119 |
0.0111 |
0.58 |
| 2026-03-26 |
1.9008 |
1.9008 |
-0.0188 |
-0.98 |
| 2026-03-25 |
1.9196 |
1.9196 |
0.0243 |
1.28 |
| 2026-03-24 |
1.8953 |
1.8953 |
0.0303 |
1.62 |
| 2026-03-23 |
1.8650 |
1.8650 |
-0.0689 |
-3.56 |
| 2026-03-20 |
1.9339 |
1.9339 |
-0.0206 |
-1.05 |
| 2026-03-19 |
1.9545 |
1.9545 |
-0.0295 |
-1.49 |
| 2026-03-18 |
1.9840 |
1.9840 |
0.0072 |
0.36 |
| 2026-03-17 |
1.9768 |
1.9768 |
-0.0172 |
-0.86 |
| 2026-03-16 |
1.9940 |
1.9940 |
-0.0077 |
-0.38 |
| 2026-03-13 |
2.0017 |
2.0017 |
-0.0147 |
-0.73 |
| 2026-03-12 |
2.0164 |
2.0164 |
-0.0032 |
-0.16 |
| 2026-03-11 |
2.0196 |
2.0196 |
0.0053 |
0.26 |
| 2026-03-10 |
2.0143 |
2.0143 |
0.0131 |
0.65 |
| 2026-03-09 |
2.0012 |
2.0012 |
-0.0119 |
-0.59 |
| 2026-03-06 |
2.0131 |
2.0131 |
0.0079 |
0.39 |