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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 方旻,王保合
- 成立日期：
- 2021-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.01亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
28.88 |
|
0.04% |
| 2 |
海光信息 |
10.15 |
|
0.02% |
| 3 |
中国船舶 |
3.43 |
|
0.01% |
| 4 |
中科曙光 |
2.38 |
|
0.00% |
| 5 |
东微半导 |
3.08 |
|
0.00% |
| 6 |
珀莱雅 |
2.42 |
|
0.00% |
| 7 |
美迪西 |
2.78 |
|
0.00% |
| 8 |
汇成股份 |
3.08 |
|
0.00% |
| 9 |
统联精密 |
2.52 |
|
0.00% |
| 10 |
豪威集团 |
3.02 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.42% |
2.53% |
3.19% |
14.89% |
18.68% |
18.39% |
33.47% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
2.61% |
4.12% |
0.75% |
20.68% |
21.74% |
22.43% |
24.97% |
| 同类型阶段排名 |
3642/6478 |
4174/6478 |
2033/6478 |
3607/6478 |
3560/6478 |
3584/6478 |
2140/6478 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
1.9140 |
1.9140 |
0.0080 |
0.42% |
| 2025-12-23 |
1.9060 |
1.9060 |
0.0010 |
0.05% |
| 2025-12-22 |
1.9050 |
1.9050 |
0.0130 |
0.69% |
| 2025-12-19 |
1.8920 |
1.8920 |
0.0080 |
0.42% |
| 2025-12-18 |
1.8840 |
1.8840 |
0.0030 |
0.16% |
