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- 基金估值：
-
[02-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 方旻,王保合
- 成立日期：
- 2021-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.31亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海光信息 |
9.02 |
|
0.01% |
| 2 |
航天环宇 |
4.85 |
|
0.01% |
| 3 |
统联精密 |
2.23 |
|
0.00% |
| 4 |
珀莱雅 |
2.05 |
|
0.00% |
| 5 |
虹软科技 |
1.99 |
|
0.00% |
| 6 |
慧智微 |
1.78 |
|
0.00% |
| 7 |
美迪西 |
2.26 |
|
0.00% |
| 8 |
上海电力 |
2.20 |
|
0.00% |
| 9 |
白云机场 |
1.80 |
|
0.00% |
| 10 |
时空科技 |
3.63 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.50% |
0.38% |
4.17% |
12.11% |
25.68% |
4.71% |
32.20% |
| 沪深300指数 |
1.05% |
-1.47% |
1.59% |
13.89% |
20.40% |
1.94% |
14.93% |
| 同类型平均收益率 |
1.95% |
-0.03% |
6.01% |
17.36% |
27.05% |
5.64% |
28.02% |
| 同类型阶段排名 |
3904/6661 |
2797/6661 |
3568/6661 |
3857/6661 |
3161/6661 |
3472/6661 |
2573/6661 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-12 |
2.0147 |
2.0147 |
0.0011 |
0.05% |
| 2026-02-11 |
2.0136 |
2.0136 |
0.0037 |
0.18% |
| 2026-02-10 |
2.0099 |
2.0099 |
0.0025 |
0.12% |
| 2026-02-09 |
2.0074 |
2.0074 |
0.0265 |
1.34% |
| 2026-02-06 |
1.9809 |
1.9809 |
-0.0040 |
-0.20% |
