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- 基金估值：
-
[06-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 方旻,王保合
- 成立日期：
- 2021-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.91亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海光信息 |
9.02 |
|
0.01% |
| 2 |
航天环宇 |
4.85 |
|
0.01% |
| 3 |
统联精密 |
2.23 |
|
0.00% |
| 4 |
珀莱雅 |
2.05 |
|
0.00% |
| 5 |
虹软科技 |
1.99 |
|
0.00% |
| 6 |
慧智微 |
1.78 |
|
0.00% |
| 7 |
美迪西 |
2.26 |
|
0.00% |
| 8 |
上海电力 |
2.20 |
|
0.00% |
| 9 |
白云机场 |
1.80 |
|
0.00% |
| 10 |
时空科技 |
3.63 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2026-06-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.01% |
-3.89% |
-2.87% |
3.90% |
17.63% |
1.80% |
28.10% |
| 沪深300指数 |
-0.82% |
-3.45% |
1.91% |
4.29% |
22.74% |
3.18% |
24.27% |
| 同类型平均收益率 |
-0.98% |
-4.94% |
0.81% |
6.32% |
26.46% |
4.85% |
30.64% |
| 同类型阶段排名 |
1840/7005 |
2984/7005 |
3961/7005 |
3803/7005 |
3623/7005 |
3913/7005 |
3134/7005 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-12 |
1.9586 |
1.9586 |
0.0201 |
1.04% |
| 2026-06-11 |
1.9385 |
1.9385 |
-0.0030 |
-0.15% |
| 2026-06-10 |
1.9415 |
1.9415 |
-0.0067 |
-0.34% |
| 2026-06-09 |
1.9482 |
1.9482 |
0.0204 |
1.06% |
| 2026-06-08 |
1.9278 |
1.9278 |
-0.0307 |
-1.57% |
