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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 方旻,王保合
- 成立日期：
- 2021-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.01亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.9240 |
1.9240 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.9240 |
1.9240 |
-0.0010 |
-0.05 |
| 2025-12-29 |
1.9250 |
1.9250 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-26 |
1.9250 |
1.9250 |
0.0020 |
0.10 |
| 2025-12-25 |
1.9230 |
1.9230 |
0.0090 |
0.47 |
| 2025-12-24 |
1.9140 |
1.9140 |
0.0080 |
0.42 |
| 2025-12-23 |
1.9060 |
1.9060 |
0.0010 |
0.05 |
| 2025-12-22 |
1.9050 |
1.9050 |
0.0130 |
0.69 |
| 2025-12-19 |
1.8920 |
1.8920 |
0.0080 |
0.42 |
| 2025-12-18 |
1.8840 |
1.8840 |
0.0030 |
0.16 |
| 2025-12-17 |
1.8810 |
1.8810 |
0.0200 |
1.07 |
| 2025-12-16 |
1.8610 |
1.8610 |
-0.0160 |
-0.85 |
| 2025-12-15 |
1.8770 |
1.8770 |
-0.0080 |
-0.42 |
| 2025-12-12 |
1.8850 |
1.8850 |
0.0080 |
0.43 |
| 2025-12-11 |
1.8770 |
1.8770 |
-0.0130 |
-0.69 |
| 2025-12-10 |
1.8900 |
1.8900 |
-0.0020 |
-0.11 |
| 2025-12-09 |
1.8920 |
1.8920 |
-0.0090 |
-0.47 |
| 2025-12-08 |
1.9010 |
1.9010 |
0.0070 |
0.37 |
| 2025-12-05 |
1.8940 |
1.8940 |
0.0150 |
0.80 |
| 2025-12-04 |
1.8790 |
1.8790 |
0.0000 |
0.00 |