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- 基金估值：
-
[06-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 方旻,王保合
- 成立日期：
- 2021-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.91亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-12 |
1.9586 |
1.9586 |
0.0201 |
1.04 |
| 2026-06-11 |
1.9385 |
1.9385 |
-0.0030 |
-0.15 |
| 2026-06-10 |
1.9415 |
1.9415 |
-0.0067 |
-0.34 |
| 2026-06-09 |
1.9482 |
1.9482 |
0.0204 |
1.06 |
| 2026-06-08 |
1.9278 |
1.9278 |
-0.0307 |
-1.57 |
| 2026-06-05 |
1.9585 |
1.9585 |
-0.0130 |
-0.66 |
| 2026-06-04 |
1.9715 |
1.9715 |
-0.0149 |
-0.75 |
| 2026-06-03 |
1.9864 |
1.9864 |
0.0026 |
0.13 |
| 2026-06-02 |
1.9838 |
1.9838 |
0.0051 |
0.26 |
| 2026-06-01 |
1.9787 |
1.9787 |
-0.0014 |
-0.07 |
| 2026-05-29 |
1.9801 |
1.9801 |
-0.0113 |
-0.57 |
| 2026-05-28 |
1.9914 |
1.9914 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-05-27 |
1.9911 |
1.9911 |
-0.0220 |
-1.09 |
| 2026-05-26 |
2.0131 |
2.0131 |
0.0016 |
0.08 |
| 2026-05-25 |
2.0115 |
2.0115 |
0.0178 |
0.89 |
| 2026-05-22 |
1.9937 |
1.9937 |
0.0165 |
0.83 |
| 2026-05-21 |
1.9772 |
1.9772 |
-0.0351 |
-1.74 |
| 2026-05-20 |
2.0123 |
2.0123 |
-0.0043 |
-0.21 |
| 2026-05-19 |
2.0166 |
2.0166 |
0.0163 |
0.81 |
| 2026-05-18 |
2.0003 |
2.0003 |
-0.0025 |
-0.12 |