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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 俞瑾
- 成立日期：
- 2021-08-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.8976 |
0.8976 |
-0.0234 |
-2.54 |
| 2026-02-12 |
0.9210 |
0.9210 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-02-11 |
0.9205 |
0.9205 |
0.0036 |
0.39 |
| 2026-02-10 |
0.9169 |
0.9169 |
0.0052 |
0.57 |
| 2026-02-09 |
0.9117 |
0.9117 |
0.0235 |
2.65 |
| 2026-02-06 |
0.8882 |
0.8882 |
-0.0119 |
-1.32 |
| 2026-02-05 |
0.9001 |
0.9001 |
-0.0132 |
-1.45 |
| 2026-02-04 |
0.9133 |
0.9133 |
-0.0127 |
-1.37 |
| 2026-02-03 |
0.9260 |
0.9260 |
-0.0017 |
-0.18 |
| 2026-02-02 |
0.9277 |
0.9277 |
-0.0454 |
-4.67 |
| 2026-01-30 |
0.9731 |
0.9731 |
-0.0292 |
-2.91 |
| 2026-01-29 |
1.0023 |
1.0023 |
-0.0148 |
-1.46 |
| 2026-01-28 |
1.0171 |
1.0171 |
0.0251 |
2.53 |
| 2026-01-27 |
0.9920 |
0.9920 |
0.0098 |
1.00 |
| 2026-01-26 |
0.9822 |
0.9822 |
-0.0142 |
-1.43 |
| 2026-01-23 |
0.9964 |
0.9964 |
-0.0019 |
-0.19 |
| 2026-01-22 |
0.9983 |
0.9983 |
0.0056 |
0.56 |
| 2026-01-21 |
0.9927 |
0.9927 |
0.0203 |
2.09 |
| 2026-01-20 |
0.9724 |
0.9724 |
-0.0160 |
-1.62 |
| 2026-01-19 |
0.9884 |
0.9884 |
-0.0239 |
-2.36 |