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- 基金估值：
-
[04-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 俞瑾
- 成立日期：
- 2021-08-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-08 |
0.8305 |
0.8305 |
0.0548 |
7.06 |
| 2026-04-07 |
0.7757 |
0.7757 |
-0.0002 |
-0.03 |
| 2026-04-03 |
0.7759 |
0.7759 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-02 |
0.7759 |
0.7759 |
-0.0236 |
-2.95 |
| 2026-04-01 |
0.7995 |
0.7995 |
0.0346 |
4.52 |
| 2026-03-31 |
0.7649 |
0.7649 |
-0.0159 |
-2.04 |
| 2026-03-30 |
0.7808 |
0.7808 |
0.0074 |
0.96 |
| 2026-03-27 |
0.7734 |
0.7734 |
0.0051 |
0.66 |
| 2026-03-26 |
0.7683 |
0.7683 |
-0.0271 |
-3.41 |
| 2026-03-25 |
0.7954 |
0.7954 |
0.0189 |
2.43 |
| 2026-03-24 |
0.7765 |
0.7765 |
0.0347 |
4.68 |
| 2026-03-23 |
0.7418 |
0.7418 |
-0.0383 |
-4.91 |
| 2026-03-20 |
0.7801 |
0.7801 |
-0.0101 |
-1.28 |
| 2026-03-19 |
0.7902 |
0.7902 |
-0.0489 |
-5.83 |
| 2026-03-18 |
0.8391 |
0.8391 |
0.0062 |
0.74 |
| 2026-03-17 |
0.8329 |
0.8329 |
-0.0109 |
-1.29 |
| 2026-03-16 |
0.8438 |
0.8438 |
-0.0013 |
-0.15 |
| 2026-03-13 |
0.8451 |
0.8451 |
-0.0189 |
-2.19 |
| 2026-03-12 |
0.8640 |
0.8640 |
-0.0015 |
-0.17 |
| 2026-03-11 |
0.8655 |
0.8655 |
-0.0004 |
-0.05 |