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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 俞瑾
- 成立日期：
- 2021-08-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.9247 |
0.9247 |
-0.0082 |
-0.88 |
| 2025-12-30 |
0.9329 |
0.9329 |
0.0154 |
1.68 |
| 2025-12-29 |
0.9175 |
0.9175 |
-0.0047 |
-0.51 |
| 2025-12-26 |
0.9222 |
0.9222 |
-0.0008 |
-0.09 |
| 2025-12-25 |
0.9230 |
0.9230 |
-0.0011 |
-0.12 |
| 2025-12-24 |
0.9241 |
0.9241 |
0.0007 |
0.08 |
| 2025-12-23 |
0.9234 |
0.9234 |
-0.0075 |
-0.81 |
| 2025-12-22 |
0.9309 |
0.9309 |
0.0111 |
1.21 |
| 2025-12-19 |
0.9198 |
0.9198 |
0.0112 |
1.23 |
| 2025-12-18 |
0.9086 |
0.9086 |
-0.0082 |
-0.89 |
| 2025-12-17 |
0.9168 |
0.9168 |
0.0125 |
1.38 |
| 2025-12-16 |
0.9043 |
0.9043 |
-0.0152 |
-1.65 |
| 2025-12-15 |
0.9195 |
0.9195 |
-0.0273 |
-2.88 |
| 2025-12-12 |
0.9468 |
0.9468 |
0.0127 |
1.36 |
| 2025-12-11 |
0.9341 |
0.9341 |
-0.0083 |
-0.88 |
| 2025-12-10 |
0.9424 |
0.9424 |
0.0023 |
0.24 |
| 2025-12-09 |
0.9401 |
0.9401 |
-0.0159 |
-1.66 |
| 2025-12-08 |
0.9560 |
0.9560 |
0.0017 |
0.18 |
| 2025-12-05 |
0.9543 |
0.9543 |
0.0080 |
0.85 |
| 2025-12-04 |
0.9463 |
0.9463 |
0.0143 |
1.53 |