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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨晓斌
- 成立日期：
- 2021-08-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.94亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.8421 |
0.8421 |
-0.0026 |
-0.31 |
| 2026-04-02 |
0.8447 |
0.8447 |
-0.0140 |
-1.63 |
| 2026-04-01 |
0.8587 |
0.8587 |
0.0246 |
2.95 |
| 2026-03-31 |
0.8341 |
0.8341 |
-0.0159 |
-1.87 |
| 2026-03-30 |
0.8500 |
0.8500 |
0.0009 |
0.11 |
| 2026-03-27 |
0.8491 |
0.8491 |
0.0104 |
1.24 |
| 2026-03-26 |
0.8387 |
0.8387 |
-0.0172 |
-2.01 |
| 2026-03-25 |
0.8559 |
0.8559 |
0.0099 |
1.17 |
| 2026-03-24 |
0.8460 |
0.8460 |
0.0222 |
2.69 |
| 2026-03-23 |
0.8238 |
0.8238 |
-0.0346 |
-4.03 |
| 2026-03-20 |
0.8584 |
0.8584 |
-0.0043 |
-0.50 |
| 2026-03-19 |
0.8627 |
0.8627 |
-0.0335 |
-3.74 |
| 2026-03-18 |
0.8962 |
0.8962 |
0.0118 |
1.33 |
| 2026-03-17 |
0.8844 |
0.8844 |
-0.0141 |
-1.57 |
| 2026-03-16 |
0.8985 |
0.8985 |
0.0037 |
0.41 |
| 2026-03-13 |
0.8948 |
0.8948 |
-0.0108 |
-1.19 |
| 2026-03-12 |
0.9056 |
0.9056 |
-0.0075 |
-0.82 |
| 2026-03-11 |
0.9131 |
0.9131 |
-0.0022 |
-0.24 |
| 2026-03-10 |
0.9153 |
0.9153 |
0.0222 |
2.49 |
| 2026-03-09 |
0.8931 |
0.8931 |
-0.0156 |
-1.72 |