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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨晓斌
- 成立日期：
- 2021-08-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.97亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
0.9292 |
0.9292 |
0.0024 |
0.26 |
| 2026-01-15 |
0.9268 |
0.9268 |
0.0044 |
0.48 |
| 2026-01-14 |
0.9224 |
0.9224 |
0.0041 |
0.45 |
| 2026-01-13 |
0.9183 |
0.9183 |
-0.0050 |
-0.54 |
| 2026-01-12 |
0.9233 |
0.9233 |
0.0080 |
0.87 |
| 2026-01-09 |
0.9153 |
0.9153 |
0.0051 |
0.56 |
| 2026-01-08 |
0.9102 |
0.9102 |
-0.0093 |
-1.01 |
| 2026-01-07 |
0.9195 |
0.9195 |
0.0100 |
1.10 |
| 2026-01-06 |
0.9095 |
0.9095 |
0.0145 |
1.62 |
| 2026-01-05 |
0.8950 |
0.8950 |
0.0300 |
3.47 |
| 2025-12-31 |
0.8650 |
0.8650 |
-0.0073 |
-0.84 |
| 2025-12-30 |
0.8723 |
0.8723 |
-0.0008 |
-0.09 |
| 2025-12-29 |
0.8731 |
0.8731 |
-0.0064 |
-0.73 |
| 2025-12-26 |
0.8795 |
0.8795 |
0.0023 |
0.26 |
| 2025-12-25 |
0.8772 |
0.8772 |
0.0019 |
0.22 |
| 2025-12-24 |
0.8753 |
0.8753 |
0.0051 |
0.59 |
| 2025-12-23 |
0.8702 |
0.8702 |
0.0005 |
0.06 |
| 2025-12-22 |
0.8697 |
0.8697 |
0.0116 |
1.35 |
| 2025-12-19 |
0.8581 |
0.8581 |
0.0080 |
0.94 |
| 2025-12-18 |
0.8501 |
0.8501 |
-0.0066 |
-0.77 |