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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡永青
- 成立日期：
- 2021-09-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.98亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.0776 |
1.0776 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-01-09 |
1.0765 |
1.0765 |
0.0031 |
0.29 |
| 2026-01-08 |
1.0734 |
1.0734 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-07 |
1.0736 |
1.0736 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-01-06 |
1.0745 |
1.0745 |
0.0035 |
0.33 |
| 2026-01-05 |
1.0710 |
1.0710 |
0.0041 |
0.38 |
| 2025-12-31 |
1.0669 |
1.0669 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0668 |
1.0668 |
0.0012 |
0.11 |
| 2025-12-29 |
1.0656 |
1.0656 |
-0.0037 |
-0.35 |
| 2025-12-26 |
1.0693 |
1.0693 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-25 |
1.0685 |
1.0685 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-24 |
1.0681 |
1.0681 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-23 |
1.0676 |
1.0676 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-22 |
1.0668 |
1.0668 |
0.0013 |
0.12 |
| 2025-12-19 |
1.0655 |
1.0655 |
0.0018 |
0.17 |
| 2025-12-18 |
1.0637 |
1.0637 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2025-12-17 |
1.0644 |
1.0644 |
0.0036 |
0.34 |
| 2025-12-16 |
1.0608 |
1.0608 |
-0.0027 |
-0.25 |
| 2025-12-15 |
1.0635 |
1.0635 |
-0.0026 |
-0.24 |
| 2025-12-12 |
1.0661 |
1.0661 |
0.0030 |
0.28 |