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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡永青
- 成立日期：
- 2021-09-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.84亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0756 |
1.0756 |
-0.0034 |
-0.32 |
| 2026-02-12 |
1.0790 |
1.0790 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-02-11 |
1.0779 |
1.0779 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-02-10 |
1.0772 |
1.0772 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-02-09 |
1.0767 |
1.0767 |
0.0031 |
0.29 |
| 2026-02-06 |
1.0736 |
1.0736 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-05 |
1.0735 |
1.0735 |
-0.0020 |
-0.19 |
| 2026-02-04 |
1.0755 |
1.0755 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-02-03 |
1.0751 |
1.0751 |
0.0026 |
0.24 |
| 2026-02-02 |
1.0725 |
1.0725 |
-0.0068 |
-0.63 |
| 2026-01-30 |
1.0793 |
1.0793 |
-0.0078 |
-0.72 |
| 2026-01-29 |
1.0871 |
1.0871 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-28 |
1.0873 |
1.0873 |
0.0023 |
0.21 |
| 2026-01-27 |
1.0850 |
1.0850 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-26 |
1.0853 |
1.0853 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-01-23 |
1.0842 |
1.0842 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-01-22 |
1.0831 |
1.0831 |
-0.0015 |
-0.14 |
| 2026-01-21 |
1.0846 |
1.0846 |
0.0031 |
0.29 |
| 2026-01-20 |
1.0815 |
1.0815 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-19 |
1.0814 |
1.0814 |
0.0002 |
0.02 |