加载中...
- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡永青
- 成立日期：
- 2021-09-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.84亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
322.09 |
|
1.64% |
| 2 |
洛阳钼业 |
226.20 |
|
1.15% |
| 3 |
立讯精密 |
201.32 |
|
1.03% |
| 4 |
纽威股份 |
190.73 |
|
0.97% |
| 5 |
固生堂 |
183.64 |
|
0.94% |
| 6 |
紫金矿业 |
173.73 |
|
0.89% |
| 7 |
中国移动 |
158.65 |
|
0.81% |
| 8 |
美的集团 |
132.85 |
|
0.68% |
| 9 |
奥浦迈 |
129.00 |
|
0.66% |
| 10 |
三星医疗 |
129.27 |
|
0.66% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23中行二级资本债01A |
1806.08 |
17.00 |
9.21% |
| 2 |
25江苏银行债04BC |
1701.20 |
17.00 |
8.67% |
| 3 |
21国开03 |
1545.88 |
15.00 |
7.88% |
| 4 |
25京国资MTN010 |
1505.09 |
15.00 |
7.67% |
| 5 |
21川发展MTN001A |
1037.48 |
10.00 |
5.29% |
| 6 |
上银转债 |
147.00 |
0.00 |
0.75% |
| 7 |
兴业转债 |
144.88 |
0.00 |
0.74% |
| 8 |
新乳转债 |
85.02 |
0.00 |
0.43% |
| 9 |
恒逸转债 |
67.84 |
0.00 |
0.35% |
| 10 |
爱迪转债 |
60.52 |
0.00 |
0.31% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.19% |
-0.37% |
0.27% |
1.88% |
4.01% |
0.82% |
7.12% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
6678/10776 |
7497/10776 |
7685/10776 |
8064/10776 |
8577/10776 |
8215/10776 |
6651/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.0756 |
1.0756 |
-0.0034 |
-0.32% |
| 2026-02-12 |
1.0790 |
1.0790 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-02-11 |
1.0779 |
1.0779 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-02-10 |
1.0772 |
1.0772 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-02-09 |
1.0767 |
1.0767 |
0.0031 |
0.29% |
