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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡永青
- 成立日期：
- 2021-09-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.98亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
297.63 |
|
1.40% |
| 2 |
洛阳钼业 |
273.18 |
|
1.29% |
| 3 |
康诺亚-B |
271.16 |
|
1.28% |
| 4 |
固生堂 |
247.17 |
|
1.16% |
| 5 |
立讯精密 |
194.72 |
|
0.92% |
| 6 |
药明康德 |
190.45 |
|
0.90% |
| 7 |
美的集团 |
154.04 |
|
0.73% |
| 8 |
滨江集团 |
149.60 |
|
0.70% |
| 9 |
紫金矿业 |
148.38 |
|
0.70% |
| 10 |
奥浦迈 |
135.22 |
|
0.64% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21国开03 |
1540.00 |
15.00 |
7.26% |
| 2 |
21浙商银行永续债 |
1055.07 |
10.00 |
4.97% |
| 3 |
21川发展MTN001A |
1033.01 |
10.00 |
4.87% |
| 4 |
24温州国投MTN001 |
1029.48 |
10.00 |
4.85% |
| 5 |
22工行二级资本债03A |
1023.35 |
10.00 |
4.82% |
| 6 |
国投转债 |
148.94 |
0.00 |
0.70% |
| 7 |
上银转债 |
141.96 |
0.00 |
0.67% |
| 8 |
环旭转债 |
139.74 |
0.00 |
0.66% |
| 9 |
南航转债 |
85.34 |
0.00 |
0.40% |
| 10 |
凤21转债 |
78.63 |
0.00 |
0.37% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.11% |
0.45% |
-0.44% |
3.09% |
3.86% |
3.86% |
8.92% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
5821/10633 |
6734/10633 |
5718/10633 |
7640/10633 |
8152/10633 |
7963/10633 |
6069/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0669 |
1.0669 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
1.0668 |
1.0668 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-12-29 |
1.0656 |
1.0656 |
-0.0037 |
-0.35% |
| 2025-12-26 |
1.0693 |
1.0693 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-25 |
1.0685 |
1.0685 |
0.0004 |
0.04% |
