嘉实稳健添利一年持有混合 净资产规模 2.12 亿元，比上期增加 -16.34% , 股票配置占比上期增加 29.63% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.35 | 16.41 | 1.37 | 63.55 | 0.05 | 2.32 | 0.38 | 17.72 | 2.12 | 2.15 |
| 2025-06-30 | 0.27 | 9.15 | 2.55 | 87.38 | 0.09 | 3.08 | 0.01 | 0.39 | 2.54 | 2.92 |
| 2025-03-31 | 0.35 | 9.25 | 3.33 | 88.57 | 0.08 | 2.05 | 0.01 | 0.13 | 2.92 | 3.76 |
| 2024-12-31 | 0.36 | 8.36 | 3.77 | 88.81 | 0.07 | 1.56 | 0.05 | 1.27 | 3.63 | 4.25 |
| 2024-09-30 | 0.39 | 8.56 | 3.67 | 80.82 | 0.21 | 4.65 | 0.27 | 5.97 | 4.38 | 4.54 |
| 2024-06-30 | 0.84 | 12.82 | 5.50 | 83.94 | 0.15 | 2.32 | 0.06 | 0.92 | 5.05 | 6.55 |
| 2024-03-31 | 0.87 | 11.76 | 6.40 | 86.20 | 0.10 | 1.34 | 0.05 | 0.70 | 6.61 | 7.42 |
| 2023-12-31 | 1.24 | 14.81 | 6.75 | 80.35 | 0.41 | 4.82 | 0.00 | 0.02 | 7.46 | 8.40 |