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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡攸乔
- 成立日期：
- 2021-07-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.2104 |
1.2104 |
0.0712 |
6.25 |
| 2026-03-31 |
1.1392 |
1.1392 |
-0.0078 |
-0.68 |
| 2026-03-30 |
1.1470 |
1.1470 |
0.0187 |
1.66 |
| 2026-03-27 |
1.1283 |
1.1283 |
0.0545 |
5.08 |
| 2026-03-26 |
1.0738 |
1.0738 |
-0.0077 |
-0.71 |
| 2026-03-25 |
1.0815 |
1.0815 |
0.0141 |
1.32 |
| 2026-03-24 |
1.0674 |
1.0674 |
0.0387 |
3.76 |
| 2026-03-23 |
1.0287 |
1.0287 |
-0.0446 |
-4.16 |
| 2026-03-20 |
1.0733 |
1.0733 |
-0.0182 |
-1.67 |
| 2026-03-19 |
1.0915 |
1.0915 |
-0.0277 |
-2.47 |
| 2026-03-18 |
1.1192 |
1.1192 |
0.0160 |
1.45 |
| 2026-03-17 |
1.1032 |
1.1032 |
-0.0092 |
-0.83 |
| 2026-03-16 |
1.1124 |
1.1124 |
0.0062 |
0.56 |
| 2026-03-13 |
1.1062 |
1.1062 |
-0.0070 |
-0.63 |
| 2026-03-12 |
1.1132 |
1.1132 |
-0.0241 |
-2.12 |
| 2026-03-11 |
1.1373 |
1.1373 |
-0.0051 |
-0.45 |
| 2026-03-10 |
1.1424 |
1.1424 |
0.0392 |
3.55 |
| 2026-03-09 |
1.1032 |
1.1032 |
-0.0057 |
-0.51 |
| 2026-03-06 |
1.1089 |
1.1089 |
0.0395 |
3.69 |
| 2026-03-05 |
1.0694 |
1.0694 |
0.0164 |
1.56 |