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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡攸乔
- 成立日期：
- 2021-07-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒瑞医药 |
2157.95 |
|
6.40% |
| 2 |
药明康德 |
1883.22 |
|
5.58% |
| 3 |
苑东生物 |
1465.66 |
|
4.35% |
| 4 |
百济神州 |
1427.85 |
|
4.23% |
| 5 |
新诺威 |
1387.05 |
|
4.11% |
| 6 |
迪哲医药 |
1363.39 |
|
4.04% |
| 7 |
泽璟制药 |
1351.02 |
|
4.01% |
| 8 |
荣昌生物 |
1287.81 |
|
3.82% |
| 9 |
百利天恒 |
1170.86 |
|
3.47% |
| 10 |
益方生物 |
1106.09 |
|
3.28% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.53% |
2.51% |
-9.01% |
-2.29% |
28.76% |
4.85% |
-19.87% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
1.46% |
3.20% |
0.76% |
17.72% |
27.09% |
2.15% |
17.54% |
| 同类型阶段排名 |
1000/10633 |
5162/10633 |
10026/10633 |
9854/10633 |
4363/10633 |
776/10633 |
10075/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.1326 |
1.1326 |
0.0524 |
4.85% |
| 2025-12-31 |
1.0802 |
1.0802 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-12-30 |
1.0790 |
1.0790 |
-0.0150 |
-1.37% |
| 2025-12-29 |
1.0940 |
1.0940 |
-0.0085 |
-0.77% |
| 2025-12-26 |
1.1025 |
1.1025 |
-0.0045 |
-0.41% |
