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- 基金估值：
-
[06-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡攸乔
- 成立日期：
- 2021-07-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
荣昌生物 |
2003.97 |
|
6.95% |
| 2 |
百奥赛图 |
1527.43 |
|
5.29% |
| 3 |
新诺威 |
1514.50 |
|
5.25% |
| 4 |
三生国健 |
1368.82 |
|
4.74% |
| 5 |
昭衍新药 |
1364.48 |
|
4.73% |
| 6 |
药明康德 |
1175.24 |
|
4.07% |
| 7 |
泰格医药 |
1108.90 |
|
3.84% |
| 8 |
苑东生物 |
1088.08 |
|
3.77% |
| 9 |
京新药业 |
1076.82 |
|
3.73% |
| 10 |
新和成 |
1072.09 |
|
3.72% |
业绩表现
截至：2026-06-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.52% |
-5.14% |
-1.89% |
2.43% |
-0.22% |
1.66% |
-14.34% |
| 沪深300指数 |
4.64% |
2.24% |
6.08% |
8.54% |
27.53% |
6.73% |
24.68% |
| 同类型平均收益率 |
4.59% |
2.58% |
9.41% |
14.99% |
35.50% |
12.64% |
32.37% |
| 同类型阶段排名 |
3955/11108 |
9100/11108 |
7689/11108 |
6317/11108 |
8958/11108 |
6254/11108 |
10113/11108 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-18 |
1.0981 |
1.0981 |
0.0343 |
3.22% |
| 2026-06-17 |
1.0638 |
1.0638 |
0.0067 |
0.63% |
| 2026-06-16 |
1.0571 |
1.0571 |
-0.0100 |
-0.94% |
| 2026-06-15 |
1.0671 |
1.0671 |
0.0102 |
0.97% |
| 2026-06-12 |
1.0569 |
1.0569 |
0.0162 |
1.56% |
