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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡攸乔
- 成立日期：
- 2021-07-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.1326 |
1.1326 |
0.0524 |
4.85 |
| 2025-12-31 |
1.0802 |
1.0802 |
0.0012 |
0.11 |
| 2025-12-30 |
1.0790 |
1.0790 |
-0.0150 |
-1.37 |
| 2025-12-29 |
1.0940 |
1.0940 |
-0.0085 |
-0.77 |
| 2025-12-26 |
1.1025 |
1.1025 |
-0.0045 |
-0.41 |
| 2025-12-25 |
1.1070 |
1.1070 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-24 |
1.1074 |
1.1074 |
0.0022 |
0.20 |
| 2025-12-23 |
1.1052 |
1.1052 |
0.0085 |
0.78 |
| 2025-12-22 |
1.0967 |
1.0967 |
0.0036 |
0.33 |
| 2025-12-19 |
1.0931 |
1.0931 |
0.0210 |
1.96 |
| 2025-12-18 |
1.0721 |
1.0721 |
-0.0089 |
-0.82 |
| 2025-12-17 |
1.0810 |
1.0810 |
0.0204 |
1.92 |
| 2025-12-16 |
1.0606 |
1.0606 |
-0.0238 |
-2.19 |
| 2025-12-15 |
1.0844 |
1.0844 |
-0.0308 |
-2.76 |
| 2025-12-12 |
1.1152 |
1.1152 |
0.0035 |
0.31 |
| 2025-12-11 |
1.1117 |
1.1117 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-10 |
1.1122 |
1.1122 |
0.0112 |
1.02 |
| 2025-12-09 |
1.1010 |
1.1010 |
-0.0059 |
-0.53 |
| 2025-12-08 |
1.1069 |
1.1069 |
0.0020 |
0.18 |
| 2025-12-05 |
1.1049 |
1.1049 |
0.0008 |
0.07 |