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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 范庭芳
- 成立日期：
- 2021-09-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.17亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
0.8119 |
0.8119 |
0.0006 |
0.07 |
| 2026-01-08 |
0.8113 |
0.8113 |
-0.0090 |
-1.10 |
| 2026-01-07 |
0.8203 |
0.8203 |
-0.0030 |
-0.36 |
| 2026-01-06 |
0.8233 |
0.8233 |
0.0085 |
1.04 |
| 2026-01-05 |
0.8148 |
0.8148 |
0.0178 |
2.23 |
| 2025-12-31 |
0.7970 |
0.7970 |
-0.0108 |
-1.34 |
| 2025-12-30 |
0.8078 |
0.8078 |
0.0024 |
0.30 |
| 2025-12-29 |
0.8054 |
0.8054 |
-0.0218 |
-2.64 |
| 2025-12-26 |
0.8272 |
0.8272 |
0.0262 |
3.27 |
| 2025-12-25 |
0.8010 |
0.8010 |
-0.0007 |
-0.09 |
| 2025-12-24 |
0.8017 |
0.8017 |
0.0076 |
0.96 |
| 2025-12-23 |
0.7941 |
0.7941 |
0.0240 |
3.12 |
| 2025-12-22 |
0.7701 |
0.7701 |
0.0161 |
2.14 |
| 2025-12-19 |
0.7540 |
0.7540 |
0.0050 |
0.67 |
| 2025-12-18 |
0.7490 |
0.7490 |
-0.0193 |
-2.51 |
| 2025-12-17 |
0.7683 |
0.7683 |
0.0305 |
4.13 |
| 2025-12-16 |
0.7378 |
0.7378 |
-0.0210 |
-2.77 |
| 2025-12-15 |
0.7588 |
0.7588 |
-0.0195 |
-2.51 |
| 2025-12-12 |
0.7783 |
0.7783 |
-0.0072 |
-0.92 |
| 2025-12-11 |
0.7855 |
0.7855 |
-0.0042 |
-0.53 |