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- 基金估值：
-
[02-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 范庭芳
- 成立日期：
- 2021-09-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.99亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
0.8118 |
0.8118 |
0.0067 |
0.83 |
| 2026-02-10 |
0.8051 |
0.8051 |
-0.0081 |
-1.00 |
| 2026-02-09 |
0.8132 |
0.8132 |
0.0114 |
1.42 |
| 2026-02-06 |
0.8018 |
0.8018 |
0.0132 |
1.67 |
| 2026-02-05 |
0.7886 |
0.7886 |
-0.0342 |
-4.16 |
| 2026-02-04 |
0.8228 |
0.8228 |
0.0205 |
2.56 |
| 2026-02-03 |
0.8023 |
0.8023 |
0.0342 |
4.45 |
| 2026-02-02 |
0.7681 |
0.7681 |
-0.0069 |
-0.89 |
| 2026-01-30 |
0.7750 |
0.7750 |
-0.0146 |
-1.85 |
| 2026-01-29 |
0.7896 |
0.7896 |
-0.0174 |
-2.16 |
| 2026-01-28 |
0.8070 |
0.8070 |
-0.0051 |
-0.63 |
| 2026-01-27 |
0.8121 |
0.8121 |
-0.0100 |
-1.22 |
| 2026-01-26 |
0.8221 |
0.8221 |
-0.0098 |
-1.18 |
| 2026-01-23 |
0.8319 |
0.8319 |
0.0276 |
3.43 |
| 2026-01-22 |
0.8043 |
0.8043 |
-0.0077 |
-0.95 |
| 2026-01-21 |
0.8120 |
0.8120 |
0.0132 |
1.65 |
| 2026-01-20 |
0.7988 |
0.7988 |
-0.0194 |
-2.37 |
| 2026-01-19 |
0.8182 |
0.8182 |
0.0072 |
0.89 |
| 2026-01-16 |
0.8110 |
0.8110 |
-0.0097 |
-1.18 |
| 2026-01-15 |
0.8207 |
0.8207 |
0.0121 |
1.50 |