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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 范庭芳
- 成立日期：
- 2021-09-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.17亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
5328.91 |
|
8.96% |
| 2 |
华友钴业 |
4926.68 |
|
8.28% |
| 3 |
亿纬锂能 |
4805.71 |
|
8.08% |
| 4 |
阳光电源 |
4432.42 |
|
7.45% |
| 5 |
通威股份 |
3625.91 |
|
6.10% |
| 6 |
盛弘股份 |
2906.95 |
|
4.89% |
| 7 |
德业股份 |
2414.45 |
|
4.06% |
| 8 |
爱旭股份 |
2307.09 |
|
3.88% |
| 9 |
尚太科技 |
2221.66 |
|
3.73% |
| 10 |
富临精工 |
2156.32 |
|
3.63% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.92% |
5.67% |
3.34% |
60.71% |
70.81% |
3.30% |
-6.20% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
2.15% |
4.10% |
1.64% |
18.75% |
28.42% |
2.64% |
18.32% |
| 同类型阶段排名 |
5437/10633 |
3688/10633 |
3393/10633 |
511/10633 |
822/10633 |
4128/10633 |
9190/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
0.8233 |
0.8233 |
0.0085 |
1.04% |
| 2026-01-05 |
0.8148 |
0.8148 |
0.0178 |
2.23% |
| 2025-12-31 |
0.7970 |
0.7970 |
-0.0108 |
-1.34% |
| 2025-12-30 |
0.8078 |
0.8078 |
0.0024 |
0.30% |
| 2025-12-29 |
0.8054 |
0.8054 |
-0.0218 |
-2.64% |
