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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄超
- 成立日期：
- 2021-09-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.94亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.5913 |
0.5913 |
-0.0135 |
-2.23 |
| 2026-02-12 |
0.6048 |
0.6048 |
0.0079 |
1.32 |
| 2026-02-11 |
0.5969 |
0.5969 |
0.0020 |
0.34 |
| 2026-02-10 |
0.5949 |
0.5949 |
0.0025 |
0.42 |
| 2026-02-09 |
0.5924 |
0.5924 |
0.0116 |
2.00 |
| 2026-02-06 |
0.5808 |
0.5808 |
-0.0006 |
-0.10 |
| 2026-02-05 |
0.5814 |
0.5814 |
-0.0086 |
-1.46 |
| 2026-02-04 |
0.5900 |
0.5900 |
0.0075 |
1.29 |
| 2026-02-03 |
0.5825 |
0.5825 |
0.0124 |
2.18 |
| 2026-02-02 |
0.5701 |
0.5701 |
-0.0138 |
-2.36 |
| 2026-01-30 |
0.5839 |
0.5839 |
-0.0044 |
-0.75 |
| 2026-01-29 |
0.5883 |
0.5883 |
-0.0049 |
-0.83 |
| 2026-01-28 |
0.5932 |
0.5932 |
-0.0005 |
-0.08 |
| 2026-01-27 |
0.5937 |
0.5937 |
0.0032 |
0.54 |
| 2026-01-26 |
0.5905 |
0.5905 |
-0.0093 |
-1.55 |
| 2026-01-23 |
0.5998 |
0.5998 |
0.0062 |
1.04 |
| 2026-01-22 |
0.5936 |
0.5936 |
-0.0025 |
-0.42 |
| 2026-01-21 |
0.5961 |
0.5961 |
0.0079 |
1.34 |
| 2026-01-20 |
0.5882 |
0.5882 |
-0.0039 |
-0.66 |
| 2026-01-19 |
0.5921 |
0.5921 |
0.0079 |
1.35 |