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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- 0.2730元
- 基金经理：
- 余懿
- 成立日期：
- 2021-07-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.06亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
2.6940 |
2.9670 |
0.0418 |
1.35 |
| 2026-01-15 |
2.6580 |
2.9310 |
0.0151 |
0.49 |
| 2026-01-14 |
2.6450 |
2.9180 |
0.0058 |
0.19 |
| 2026-01-13 |
2.6400 |
2.9130 |
-0.0651 |
-2.08 |
| 2026-01-12 |
2.6960 |
2.9690 |
0.0290 |
0.94 |
| 2026-01-09 |
2.6710 |
2.9440 |
0.0290 |
0.94 |
| 2026-01-08 |
2.6460 |
2.9190 |
0.0105 |
0.34 |
| 2026-01-07 |
2.6370 |
2.9100 |
0.0151 |
0.50 |
| 2026-01-06 |
2.6240 |
2.8970 |
0.0209 |
0.69 |
| 2026-01-05 |
2.6060 |
2.8790 |
0.0221 |
0.73 |
| 2025-12-31 |
2.5870 |
2.8600 |
-0.0197 |
-0.65 |
| 2025-12-30 |
2.6040 |
2.8770 |
0.0116 |
0.39 |
| 2025-12-29 |
2.5940 |
2.8670 |
0.0023 |
0.08 |
| 2025-12-26 |
2.5920 |
2.8650 |
-0.0267 |
-0.88 |
| 2025-12-25 |
2.6150 |
2.8880 |
0.0116 |
0.38 |
| 2025-12-24 |
2.6050 |
2.8780 |
0.0662 |
2.24 |
| 2025-12-23 |
2.5480 |
2.8210 |
-0.0105 |
-0.35 |
| 2025-12-22 |
2.5570 |
2.8300 |
0.0685 |
2.36 |
| 2025-12-19 |
2.4980 |
2.7710 |
0.0174 |
0.60 |
| 2025-12-18 |
2.4830 |
2.7560 |
-0.0070 |
-0.24 |