加载中...
- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.2730元
- 基金经理：
- 余懿
- 成立日期：
- 2021-07-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.06亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
2.6060 |
2.8790 |
0.0221 |
0.73 |
| 2025-12-31 |
2.5870 |
2.8600 |
-0.0197 |
-0.65 |
| 2025-12-30 |
2.6040 |
2.8770 |
0.0116 |
0.39 |
| 2025-12-29 |
2.5940 |
2.8670 |
0.0023 |
0.08 |
| 2025-12-26 |
2.5920 |
2.8650 |
-0.0267 |
-0.88 |
| 2025-12-25 |
2.6150 |
2.8880 |
0.0116 |
0.38 |
| 2025-12-24 |
2.6050 |
2.8780 |
0.0662 |
2.24 |
| 2025-12-23 |
2.5480 |
2.8210 |
-0.0105 |
-0.35 |
| 2025-12-22 |
2.5570 |
2.8300 |
0.0685 |
2.36 |
| 2025-12-19 |
2.4980 |
2.7710 |
0.0174 |
0.60 |
| 2025-12-18 |
2.4830 |
2.7560 |
-0.0070 |
-0.24 |
| 2025-12-17 |
2.4890 |
2.7620 |
0.0604 |
2.13 |
| 2025-12-16 |
2.4370 |
2.7100 |
-0.0511 |
-1.77 |
| 2025-12-15 |
2.4810 |
2.7540 |
-0.0139 |
-0.48 |
| 2025-12-12 |
2.4930 |
2.7660 |
0.0360 |
1.26 |
| 2025-12-11 |
2.4620 |
2.7350 |
-0.0418 |
-1.44 |
| 2025-12-10 |
2.4980 |
2.7710 |
0.0081 |
0.28 |
| 2025-12-09 |
2.4910 |
2.7640 |
-0.0035 |
-0.12 |
| 2025-12-08 |
2.4940 |
2.7670 |
0.0604 |
2.13 |
| 2025-12-05 |
2.4420 |
2.7150 |
0.0372 |
1.33 |