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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.2730元
- 基金经理：
- 余懿
- 成立日期：
- 2021-07-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.98亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.8050 |
3.0780 |
-0.0302 |
-0.92 |
| 2026-02-12 |
2.8310 |
3.1040 |
0.0500 |
1.54 |
| 2026-02-11 |
2.7880 |
3.0610 |
-0.0093 |
-0.29 |
| 2026-02-10 |
2.7960 |
3.0690 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-09 |
2.7960 |
3.0690 |
0.0848 |
2.68 |
| 2026-02-06 |
2.7230 |
2.9960 |
0.0197 |
0.63 |
| 2026-02-05 |
2.7060 |
2.9790 |
-0.0349 |
-1.10 |
| 2026-02-04 |
2.7360 |
3.0090 |
0.0151 |
0.48 |
| 2026-02-03 |
2.7230 |
2.9960 |
0.0755 |
2.45 |
| 2026-02-02 |
2.6580 |
2.9310 |
-0.0500 |
-1.59 |
| 2026-01-30 |
2.7010 |
2.9740 |
0.0267 |
0.86 |
| 2026-01-29 |
2.6780 |
2.9510 |
-0.0558 |
-1.76 |
| 2026-01-28 |
2.7260 |
2.9990 |
-0.0232 |
-0.73 |
| 2026-01-27 |
2.7460 |
3.0190 |
0.0383 |
1.22 |
| 2026-01-26 |
2.7130 |
2.9860 |
-0.0349 |
-1.09 |
| 2026-01-23 |
2.7430 |
3.0160 |
0.0139 |
0.44 |
| 2026-01-22 |
2.7310 |
3.0040 |
0.0232 |
0.74 |
| 2026-01-21 |
2.7110 |
2.9840 |
0.0256 |
0.82 |
| 2026-01-20 |
2.6890 |
2.9620 |
-0.0407 |
-1.28 |
| 2026-01-19 |
2.7240 |
2.9970 |
0.0349 |
1.11 |