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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- 0.1130元
- 基金经理：
- 许佳
- 成立日期：
- 2021-09-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 46.55亿份
- 管 理 人：
- 上银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.0863 |
1.1993 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-01-15 |
1.0853 |
1.1983 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-14 |
1.0853 |
1.1983 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-01-13 |
1.0847 |
1.1977 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-12 |
1.0843 |
1.1973 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-01-09 |
1.0837 |
1.1967 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-08 |
1.0834 |
1.1964 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-01-07 |
1.0824 |
1.1954 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2026-01-06 |
1.0831 |
1.1961 |
-0.0017 |
-0.14 |
| 2026-01-05 |
1.0846 |
1.1976 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-31 |
1.0846 |
1.1976 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.0844 |
1.1974 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0845 |
1.1975 |
-0.0039 |
-0.32 |
| 2025-12-26 |
1.0880 |
1.2010 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-25 |
1.0876 |
1.2006 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-24 |
1.0881 |
1.2011 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-23 |
1.0879 |
1.2009 |
0.0020 |
0.17 |
| 2025-12-22 |
1.0861 |
1.1991 |
-0.0016 |
-0.13 |
| 2025-12-19 |
1.0875 |
1.2005 |
0.0021 |
0.18 |
| 2025-12-18 |
1.0856 |
1.1986 |
-0.0003 |
-0.03 |