上银中债5-10年国开行债券指数A 报告期末总份额 46.55 亿份，比上期增加 -28.19% , 期末净资产 50.32 亿元，比上期增加 -30.26% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 11.21 | 29.49 | 46.55 | -28.19 | 50.32 |
| 2025-06-30 | 26.85 | 10.93 | 64.82 | 32.56 | 72.16 |
| 2025-03-31 | 20.47 | 40.11 | 48.90 | -28.65 | 54.36 |
| 2024-12-31 | 42.68 | 38.42 | 68.54 | 6.64 | 77.13 |
| 2024-09-30 | 45.76 | 47.81 | 64.27 | -3.10 | 69.45 |
| 2024-06-30 | 49.28 | 8.75 | 66.33 | 157.04 | 71.33 |
| 2024-03-31 | 22.03 | 6.73 | 25.81 | 145.71 | 27.19 |
| 2023-12-31 | 0.81 | 4.91 | 10.50 | -28.05 | 10.70 |