上银中债5-10年国开行债券指数A 净资产规模 50.32 亿元，比上期增加 -30.26% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 58.21 | 99.92 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.07 | 50.32 | 58.26 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 93.59 | 99.55 | 0.01 | 0.01 | 0.41 | 0.44 | 72.16 | 94.01 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 81.84 | 98.60 | 1.01 | 1.22 | 0.15 | 0.18 | 54.36 | 83.00 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 78.44 | 92.27 | 2.51 | 2.96 | 4.06 | 4.77 | 77.13 | 85.01 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 98.86 | 99.59 | 0.01 | 0.01 | 0.39 | 0.40 | 69.45 | 99.27 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 85.10 | 99.28 | 0.01 | 0.01 | 0.61 | 0.71 | 71.33 | 85.71 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 19.33 | 70.50 | 0.21 | 0.77 | 7.88 | 28.73 | 27.19 | 27.41 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 14.45 | 99.79 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.16 | 10.70 | 14.48 |