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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 乐无穹
- 成立日期：
- 2021-10-26
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 14.63亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
0.7598 |
0.7598 |
0.0143 |
1.92 |
| 2026-03-31 |
0.7455 |
0.7455 |
-0.0069 |
-0.92 |
| 2026-03-30 |
0.7524 |
0.7524 |
-0.0129 |
-1.69 |
| 2026-03-27 |
0.7653 |
0.7653 |
0.0024 |
0.31 |
| 2026-03-26 |
0.7629 |
0.7629 |
-0.0224 |
-2.85 |
| 2026-03-25 |
0.7853 |
0.7853 |
0.0147 |
1.91 |
| 2026-03-24 |
0.7706 |
0.7706 |
0.0170 |
2.26 |
| 2026-03-23 |
0.7536 |
0.7536 |
-0.0224 |
-2.89 |
| 2026-03-20 |
0.7760 |
0.7760 |
-0.0193 |
-2.43 |
| 2026-03-19 |
0.7953 |
0.7953 |
-0.0160 |
-1.97 |
| 2026-03-18 |
0.8113 |
0.8113 |
-0.0013 |
-0.16 |
| 2026-03-17 |
0.8126 |
0.8126 |
-0.0017 |
-0.21 |
| 2026-03-16 |
0.8143 |
0.8143 |
0.0204 |
2.57 |
| 2026-03-13 |
0.7939 |
0.7939 |
-0.0067 |
-0.84 |
| 2026-03-12 |
0.8006 |
0.8006 |
-0.0036 |
-0.45 |
| 2026-03-11 |
0.8042 |
0.8042 |
-0.0019 |
-0.24 |
| 2026-03-10 |
0.8061 |
0.8061 |
0.0153 |
1.93 |
| 2026-03-09 |
0.7908 |
0.7908 |
0.0012 |
0.15 |
| 2026-03-06 |
0.7896 |
0.7896 |
0.0225 |
2.93 |
| 2026-03-05 |
0.7671 |
0.7671 |
-0.0075 |
-0.97 |