汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 净资产规模 13.55 亿元，比上期增加 74.99% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.39 | 1.61 | 4.45 | 34.17 | 94.16 | 13.55 | 36.29 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 1.43 | 0.97 | 5.11 | 17.73 | 93.46 | 7.74 | 18.97 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.70 | 1.20 | 6.94 | 15.94 | 92.36 | 6.81 | 17.26 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 1.16 | 0.70 | 6.63 | 9.69 | 92.21 | 4.83 | 10.51 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 1.08 | 0.42 | 4.58 | 8.74 | 94.34 | 4.34 | 9.26 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 5.74 | 6.09 | 94.26 | 3.08 | 6.46 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 6.92 | 5.22 | 93.08 | 2.88 | 5.61 |
| 2023-12-31 | 0.02 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 7.11 | 5.31 | 92.56 | 2.72 | 5.73 |