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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 乐无穹
- 成立日期：
- 2021-10-26
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 12.88亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.8946 |
0.8946 |
-0.0109 |
-1.20 |
| 2025-12-30 |
0.9055 |
0.9055 |
0.0145 |
1.63 |
| 2025-12-29 |
0.8910 |
0.8910 |
-0.0026 |
-0.29 |
| 2025-12-26 |
0.8936 |
0.8936 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
0.8940 |
0.8940 |
-0.0009 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
0.8949 |
0.8949 |
0.0012 |
0.13 |
| 2025-12-23 |
0.8937 |
0.8937 |
-0.0060 |
-0.67 |
| 2025-12-22 |
0.8997 |
0.8997 |
0.0075 |
0.84 |
| 2025-12-19 |
0.8922 |
0.8922 |
0.0087 |
0.98 |
| 2025-12-18 |
0.8835 |
0.8835 |
-0.0058 |
-0.65 |
| 2025-12-17 |
0.8893 |
0.8893 |
0.0084 |
0.95 |
| 2025-12-16 |
0.8809 |
0.8809 |
-0.0153 |
-1.71 |
| 2025-12-15 |
0.8962 |
0.8962 |
-0.0216 |
-2.35 |
| 2025-12-12 |
0.9178 |
0.9178 |
0.0152 |
1.68 |
| 2025-12-11 |
0.9026 |
0.9026 |
-0.0079 |
-0.87 |
| 2025-12-10 |
0.9105 |
0.9105 |
0.0038 |
0.42 |
| 2025-12-09 |
0.9067 |
0.9067 |
-0.0161 |
-1.74 |
| 2025-12-08 |
0.9228 |
0.9228 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-05 |
0.9228 |
0.9228 |
0.0072 |
0.79 |
| 2025-12-04 |
0.9156 |
0.9156 |
0.0125 |
1.38 |