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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邹慧
- 成立日期：
- 2021-08-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.61亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9525 |
0.9525 |
-0.0109 |
-1.13 |
| 2026-04-02 |
0.9634 |
0.9634 |
-0.0167 |
-1.70 |
| 2026-04-01 |
0.9801 |
0.9801 |
0.0174 |
1.81 |
| 2026-03-31 |
0.9627 |
0.9627 |
-0.0307 |
-3.09 |
| 2026-03-30 |
0.9934 |
0.9934 |
-0.0031 |
-0.31 |
| 2026-03-27 |
0.9965 |
0.9965 |
0.0248 |
2.55 |
| 2026-03-26 |
0.9717 |
0.9717 |
0.0065 |
0.67 |
| 2026-03-25 |
0.9652 |
0.9652 |
0.0209 |
2.21 |
| 2026-03-24 |
0.9443 |
0.9443 |
0.0111 |
1.19 |
| 2026-03-23 |
0.9332 |
0.9332 |
-0.0354 |
-3.65 |
| 2026-03-20 |
0.9686 |
0.9686 |
0.0009 |
0.09 |
| 2026-03-19 |
0.9677 |
0.9677 |
-0.0315 |
-3.15 |
| 2026-03-18 |
0.9992 |
0.9992 |
0.0033 |
0.33 |
| 2026-03-17 |
0.9959 |
0.9959 |
-0.0364 |
-3.53 |
| 2026-03-16 |
1.0323 |
1.0323 |
0.0038 |
0.37 |
| 2026-03-13 |
1.0285 |
1.0285 |
-0.0120 |
-1.15 |
| 2026-03-12 |
1.0405 |
1.0405 |
-0.0141 |
-1.34 |
| 2026-03-11 |
1.0546 |
1.0546 |
0.0233 |
2.26 |
| 2026-03-10 |
1.0313 |
1.0313 |
0.0175 |
1.73 |
| 2026-03-09 |
1.0138 |
1.0138 |
-0.0214 |
-2.07 |