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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邹慧
- 成立日期：
- 2021-08-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.72亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
天奈科技 |
5862.29 |
|
9.15% |
| 2 |
厦钨新能 |
4762.75 |
|
7.43% |
| 3 |
新宙邦 |
4272.54 |
|
6.67% |
| 4 |
亿纬锂能 |
4268.81 |
|
6.66% |
| 5 |
宁德时代 |
3914.68 |
|
6.11% |
| 6 |
璞泰来 |
3836.24 |
|
5.99% |
| 7 |
东方电缆 |
3414.03 |
|
5.33% |
| 8 |
阿特斯 |
3143.88 |
|
4.91% |
| 9 |
上海洗霸 |
3075.62 |
|
4.80% |
| 10 |
三环集团 |
2287.78 |
|
3.57% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
1042.80 |
10.30 |
1.63% |
| 2 |
25国债01 |
493.79 |
4.90 |
0.77% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.93% |
8.28% |
11.20% |
41.72% |
42.49% |
4.52% |
28.74% |
| 沪深300指数 |
-0.89% |
3.30% |
3.98% |
16.27% |
23.22% |
1.92% |
12.85% |
| 同类型平均收益率 |
-0.15% |
6.79% |
7.51% |
20.54% |
30.54% |
4.85% |
27.18% |
| 同类型阶段排名 |
2068/6560 |
2259/6560 |
2068/6560 |
1145/6560 |
1959/6560 |
3066/6560 |
2705/6560 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-20 |
1.0581 |
1.0581 |
-0.0298 |
-2.74% |
| 2026-01-19 |
1.0879 |
1.0879 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-01-16 |
1.0870 |
1.0870 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-15 |
1.0872 |
1.0872 |
0.0312 |
2.95% |
| 2026-01-14 |
1.0560 |
1.0560 |
0.0077 |
0.73% |
