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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邹慧
- 成立日期：
- 2021-08-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.72亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-21 |
1.0786 |
1.0786 |
0.0205 |
1.94 |
| 2026-01-20 |
1.0581 |
1.0581 |
-0.0298 |
-2.74 |
| 2026-01-19 |
1.0879 |
1.0879 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-01-16 |
1.0870 |
1.0870 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-15 |
1.0872 |
1.0872 |
0.0312 |
2.95 |
| 2026-01-14 |
1.0560 |
1.0560 |
0.0077 |
0.73 |
| 2026-01-13 |
1.0483 |
1.0483 |
-0.0085 |
-0.80 |
| 2026-01-12 |
1.0568 |
1.0568 |
0.0041 |
0.39 |
| 2026-01-09 |
1.0527 |
1.0527 |
0.0088 |
0.84 |
| 2026-01-08 |
1.0439 |
1.0439 |
-0.0057 |
-0.54 |
| 2026-01-07 |
1.0496 |
1.0496 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-01-06 |
1.0503 |
1.0503 |
0.0127 |
1.22 |
| 2026-01-05 |
1.0376 |
1.0376 |
0.0253 |
2.50 |
| 2025-12-31 |
1.0123 |
1.0123 |
-0.0039 |
-0.38 |
| 2025-12-30 |
1.0162 |
1.0162 |
0.0047 |
0.46 |
| 2025-12-29 |
1.0115 |
1.0115 |
-0.0226 |
-2.19 |
| 2025-12-26 |
1.0341 |
1.0341 |
0.0154 |
1.51 |
| 2025-12-25 |
1.0187 |
1.0187 |
0.0035 |
0.34 |
| 2025-12-24 |
1.0152 |
1.0152 |
0.0097 |
0.96 |
| 2025-12-23 |
1.0055 |
1.0055 |
0.0169 |
1.71 |