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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑希
- 成立日期：
- 2022-01-11
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 11.27亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
2.8764 |
2.8764 |
0.0201 |
0.70 |
| 2026-04-01 |
2.8563 |
2.8563 |
0.0745 |
2.68 |
| 2026-03-31 |
2.7818 |
2.7818 |
0.0475 |
1.74 |
| 2026-03-30 |
2.7343 |
2.7343 |
-0.0696 |
-2.48 |
| 2026-03-27 |
2.8039 |
2.8039 |
-0.0044 |
-0.16 |
| 2026-03-26 |
2.8083 |
2.8083 |
-0.1342 |
-4.56 |
| 2026-03-25 |
2.9425 |
2.9425 |
0.0181 |
0.62 |
| 2026-03-24 |
2.9244 |
2.9244 |
0.0695 |
2.43 |
| 2026-03-23 |
2.8549 |
2.8549 |
-0.0152 |
-0.53 |
| 2026-03-20 |
2.8701 |
2.8701 |
-0.0425 |
-1.46 |
| 2026-03-19 |
2.9126 |
2.9126 |
0.0361 |
1.25 |
| 2026-03-18 |
2.8765 |
2.8765 |
0.0747 |
2.67 |
| 2026-03-17 |
2.8018 |
2.8018 |
-0.0382 |
-1.35 |
| 2026-03-16 |
2.8400 |
2.8400 |
0.0432 |
1.54 |
| 2026-03-13 |
2.7968 |
2.7968 |
0.0217 |
0.78 |
| 2026-03-12 |
2.7751 |
2.7751 |
-0.0782 |
-2.74 |
| 2026-03-11 |
2.8533 |
2.8533 |
0.0124 |
0.44 |
| 2026-03-10 |
2.8409 |
2.8409 |
0.1126 |
4.13 |
| 2026-03-09 |
2.7283 |
2.7283 |
0.0522 |
1.95 |
| 2026-03-06 |
2.6761 |
2.6761 |
-0.1048 |
-3.77 |