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- 基金估值：
-
[05-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑希
- 成立日期：
- 2022-01-11
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 13.32亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-15 |
3.9466 |
3.9466 |
-0.1308 |
-3.21 |
| 2026-05-14 |
4.0774 |
4.0774 |
-0.0382 |
-0.93 |
| 2026-05-13 |
4.1156 |
4.1156 |
0.1098 |
2.74 |
| 2026-05-12 |
4.0058 |
4.0058 |
-0.0372 |
-0.92 |
| 2026-05-11 |
4.0430 |
4.0430 |
0.1011 |
2.56 |
| 2026-05-08 |
3.9419 |
3.9419 |
0.0893 |
2.32 |
| 2026-05-07 |
3.8526 |
3.8526 |
0.0124 |
0.32 |
| 2026-05-06 |
3.8402 |
3.8402 |
0.2112 |
5.82 |
| 2026-04-30 |
3.6290 |
3.6290 |
0.0763 |
2.15 |
| 2026-04-29 |
3.5527 |
3.5527 |
0.0903 |
2.61 |
| 2026-04-28 |
3.4624 |
3.4624 |
-0.0945 |
-2.66 |
| 2026-04-27 |
3.5569 |
3.5569 |
0.0048 |
0.14 |
| 2026-04-24 |
3.5521 |
3.5521 |
0.0480 |
1.37 |
| 2026-04-23 |
3.5041 |
3.5041 |
-0.0397 |
-1.12 |
| 2026-04-22 |
3.5438 |
3.5438 |
0.1211 |
3.54 |
| 2026-04-21 |
3.4227 |
3.4227 |
0.0140 |
0.41 |
| 2026-04-20 |
3.4087 |
3.4087 |
-0.0234 |
-0.68 |
| 2026-04-17 |
3.4321 |
3.4321 |
0.0806 |
2.40 |
| 2026-04-16 |
3.3515 |
3.3515 |
0.0980 |
3.01 |
| 2026-04-15 |
3.2535 |
3.2535 |
-0.0484 |
-1.47 |