易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额) 净资产规模 37.05 亿元，比上期增加 31.13% , 股票配置占比上期增加 16.53% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 73.66 | 72.66 | 0.00 | 0.00 | 16.06 | 15.84 | 11.67 | 11.50 | 37.05 | 101.39 |
| 2025-12-31 | 63.21 | 76.08 | 0.00 | 0.00 | 11.78 | 14.18 | 8.09 | 9.74 | 28.25 | 83.08 |
| 2025-09-30 | 51.14 | 80.53 | 0.01 | 0.02 | 5.95 | 9.37 | 6.41 | 10.08 | 20.91 | 63.51 |
| 2025-06-30 | 12.09 | 88.30 | 0.01 | 0.07 | 1.03 | 7.54 | 0.56 | 4.09 | 6.08 | 13.69 |
| 2025-03-31 | 9.18 | 70.19 | 0.01 | 0.08 | 2.85 | 21.79 | 1.04 | 7.94 | 5.68 | 13.07 |
| 2024-12-31 | 6.11 | 71.22 | 0.01 | 0.12 | 0.96 | 11.15 | 1.50 | 17.51 | 3.93 | 8.58 |
| 2024-09-30 | 2.58 | 82.48 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 9.12 | 0.26 | 8.40 | 1.85 | 3.13 |
| 2024-06-30 | 1.84 | 69.48 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 19.59 | 0.29 | 10.93 | 1.62 | 2.64 |