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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄维
- 成立日期：
- 2021-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.23亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.0419 |
1.0419 |
0.0094 |
0.91 |
| 2026-01-14 |
1.0325 |
1.0325 |
-0.0012 |
-0.12 |
| 2026-01-13 |
1.0337 |
1.0337 |
-0.0126 |
-1.20 |
| 2026-01-12 |
1.0463 |
1.0463 |
0.0127 |
1.23 |
| 2026-01-09 |
1.0336 |
1.0336 |
0.0098 |
0.96 |
| 2026-01-08 |
1.0238 |
1.0238 |
-0.0106 |
-1.02 |
| 2026-01-07 |
1.0344 |
1.0344 |
0.0096 |
0.94 |
| 2026-01-06 |
1.0248 |
1.0248 |
0.0054 |
0.53 |
| 2026-01-05 |
1.0194 |
1.0194 |
0.0186 |
1.86 |
| 2025-12-31 |
1.0008 |
1.0008 |
-0.0093 |
-0.92 |
| 2025-12-30 |
1.0101 |
1.0101 |
0.0092 |
0.92 |
| 2025-12-29 |
1.0009 |
1.0009 |
-0.0045 |
-0.45 |
| 2025-12-26 |
1.0054 |
1.0054 |
0.0017 |
0.17 |
| 2025-12-25 |
1.0037 |
1.0037 |
0.0070 |
0.70 |
| 2025-12-24 |
0.9967 |
0.9967 |
0.0105 |
1.06 |
| 2025-12-23 |
0.9862 |
0.9862 |
-0.0052 |
-0.52 |
| 2025-12-22 |
0.9914 |
0.9914 |
0.0193 |
1.99 |
| 2025-12-19 |
0.9721 |
0.9721 |
0.0081 |
0.84 |
| 2025-12-18 |
0.9640 |
0.9640 |
-0.0091 |
-0.94 |
| 2025-12-17 |
0.9731 |
0.9731 |
0.0228 |
2.40 |