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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李浩,林学晨
- 成立日期：
- 2021-07-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.56亿份
- 管 理 人：
- 兴银基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0356 |
1.0356 |
-0.0107 |
-1.02 |
| 2026-02-12 |
1.0463 |
1.0463 |
0.0123 |
1.19 |
| 2026-02-11 |
1.0340 |
1.0340 |
-0.0178 |
-1.69 |
| 2026-02-10 |
1.0518 |
1.0518 |
0.0037 |
0.35 |
| 2026-02-09 |
1.0481 |
1.0481 |
0.0344 |
3.39 |
| 2026-02-06 |
1.0137 |
1.0137 |
-0.0096 |
-0.94 |
| 2026-02-05 |
1.0233 |
1.0233 |
-0.0189 |
-1.81 |
| 2026-02-04 |
1.0422 |
1.0422 |
-0.0136 |
-1.29 |
| 2026-02-03 |
1.0558 |
1.0558 |
0.0068 |
0.65 |
| 2026-02-02 |
1.0490 |
1.0490 |
-0.0263 |
-2.45 |
| 2026-01-30 |
1.0753 |
1.0753 |
0.0215 |
2.04 |
| 2026-01-29 |
1.0538 |
1.0538 |
-0.0204 |
-1.90 |
| 2026-01-28 |
1.0742 |
1.0742 |
-0.0019 |
-0.18 |
| 2026-01-27 |
1.0761 |
1.0761 |
0.0117 |
1.10 |
| 2026-01-26 |
1.0644 |
1.0644 |
-0.0095 |
-0.88 |
| 2026-01-23 |
1.0739 |
1.0739 |
-0.0091 |
-0.84 |
| 2026-01-22 |
1.0830 |
1.0830 |
0.0123 |
1.15 |
| 2026-01-21 |
1.0707 |
1.0707 |
0.0212 |
2.02 |
| 2026-01-20 |
1.0495 |
1.0495 |
-0.0252 |
-2.34 |
| 2026-01-19 |
1.0747 |
1.0747 |
-0.0055 |
-0.51 |