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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林学晨
- 成立日期：
- 2021-07-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.29亿份
- 管 理 人：
- 兴银基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
6664.36 |
|
9.84% |
| 2 |
新易盛 |
5204.91 |
|
7.68% |
| 3 |
中际旭创 |
5145.31 |
|
7.60% |
| 4 |
中芯国际 |
3995.60 |
|
5.90% |
| 5 |
寒武纪 |
3965.72 |
|
5.85% |
| 6 |
阳光电源 |
3371.13 |
|
4.98% |
| 7 |
海光信息 |
3367.51 |
|
4.97% |
| 8 |
澜起科技 |
2541.09 |
|
3.75% |
| 9 |
胜宏科技 |
2472.43 |
|
3.65% |
| 10 |
汇川技术 |
2267.96 |
|
3.35% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
403.09 |
4.00 |
0.60% |
| 2 |
25国债08 |
201.27 |
2.00 |
0.30% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.13% |
9.29% |
10.64% |
61.68% |
70.41% |
5.30% |
53.07% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.93% |
9.09% |
6.39% |
22.76% |
32.56% |
5.43% |
28.97% |
| 同类型阶段排名 |
2786/6556 |
2772/6556 |
1830/6556 |
398/6556 |
580/6556 |
2994/6556 |
1206/6556 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.0802 |
1.0802 |
0.0058 |
0.54% |
| 2026-01-15 |
1.0744 |
1.0744 |
0.0089 |
0.84% |
| 2026-01-14 |
1.0655 |
1.0655 |
0.0137 |
1.30% |
| 2026-01-13 |
1.0518 |
1.0518 |
-0.0252 |
-2.34% |
| 2026-01-12 |
1.0770 |
1.0770 |
0.0089 |
0.83% |
