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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林学晨
- 成立日期：
- 2021-07-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.29亿份
- 管 理 人：
- 兴银基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.0518 |
1.0518 |
-0.0252 |
-2.34 |
| 2026-01-12 |
1.0770 |
1.0770 |
0.0089 |
0.83 |
| 2026-01-09 |
1.0681 |
1.0681 |
0.0041 |
0.39 |
| 2026-01-08 |
1.0640 |
1.0640 |
-0.0060 |
-0.56 |
| 2026-01-07 |
1.0700 |
1.0700 |
0.0065 |
0.61 |
| 2026-01-06 |
1.0635 |
1.0635 |
0.0047 |
0.44 |
| 2026-01-05 |
1.0588 |
1.0588 |
0.0330 |
3.22 |
| 2025-12-31 |
1.0258 |
1.0258 |
-0.0206 |
-1.97 |
| 2025-12-30 |
1.0464 |
1.0464 |
0.0104 |
1.00 |
| 2025-12-29 |
1.0360 |
1.0360 |
-0.0036 |
-0.35 |
| 2025-12-26 |
1.0396 |
1.0396 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2025-12-25 |
1.0409 |
1.0409 |
-0.0024 |
-0.23 |
| 2025-12-24 |
1.0433 |
1.0433 |
0.0057 |
0.55 |
| 2025-12-23 |
1.0376 |
1.0376 |
0.0044 |
0.43 |
| 2025-12-22 |
1.0332 |
1.0332 |
0.0284 |
2.83 |
| 2025-12-19 |
1.0048 |
1.0048 |
0.0025 |
0.25 |
| 2025-12-18 |
1.0023 |
1.0023 |
-0.0226 |
-2.21 |
| 2025-12-17 |
1.0249 |
1.0249 |
0.0365 |
3.69 |
| 2025-12-16 |
0.9884 |
0.9884 |
-0.0224 |
-2.22 |
| 2025-12-15 |
1.0108 |
1.0108 |
-0.0197 |
-1.91 |