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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谭冬寒
- 成立日期：
- 2021-09-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.33亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.7798 |
0.7798 |
-0.0086 |
-1.09 |
| 2026-02-12 |
0.7884 |
0.7884 |
-0.0087 |
-1.09 |
| 2026-02-11 |
0.7971 |
0.7971 |
0.0008 |
0.10 |
| 2026-02-10 |
0.7963 |
0.7963 |
0.0204 |
2.63 |
| 2026-02-09 |
0.7759 |
0.7759 |
0.0069 |
0.90 |
| 2026-02-06 |
0.7690 |
0.7690 |
0.0007 |
0.09 |
| 2026-02-05 |
0.7683 |
0.7683 |
0.0032 |
0.42 |
| 2026-02-04 |
0.7651 |
0.7651 |
0.0092 |
1.22 |
| 2026-02-03 |
0.7559 |
0.7559 |
0.0077 |
1.03 |
| 2026-02-02 |
0.7482 |
0.7482 |
-0.0226 |
-2.93 |
| 2026-01-30 |
0.7708 |
0.7708 |
-0.0127 |
-1.62 |
| 2026-01-29 |
0.7835 |
0.7835 |
-0.0024 |
-0.31 |
| 2026-01-28 |
0.7859 |
0.7859 |
0.0050 |
0.64 |
| 2026-01-27 |
0.7809 |
0.7809 |
0.0010 |
0.13 |
| 2026-01-26 |
0.7799 |
0.7799 |
-0.0142 |
-1.79 |
| 2026-01-23 |
0.7941 |
0.7941 |
0.0072 |
0.91 |
| 2026-01-22 |
0.7869 |
0.7869 |
-0.0119 |
-1.49 |
| 2026-01-21 |
0.7988 |
0.7988 |
-0.0018 |
-0.22 |
| 2026-01-20 |
0.8006 |
0.8006 |
-0.0099 |
-1.22 |
| 2026-01-19 |
0.8105 |
0.8105 |
-0.0204 |
-2.46 |