加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谭冬寒
- 成立日期：
- 2021-09-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.33亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.8023 |
0.8023 |
-0.0092 |
-1.13 |
| 2026-04-02 |
0.8115 |
0.8115 |
0.0036 |
0.45 |
| 2026-04-01 |
0.8079 |
0.8079 |
0.0501 |
6.61 |
| 2026-03-31 |
0.7578 |
0.7578 |
0.0021 |
0.28 |
| 2026-03-30 |
0.7557 |
0.7557 |
-0.0004 |
-0.05 |
| 2026-03-27 |
0.7561 |
0.7561 |
0.0362 |
5.03 |
| 2026-03-26 |
0.7199 |
0.7199 |
-0.0057 |
-0.79 |
| 2026-03-25 |
0.7256 |
0.7256 |
0.0049 |
0.68 |
| 2026-03-24 |
0.7207 |
0.7207 |
0.0277 |
4.00 |
| 2026-03-23 |
0.6930 |
0.6930 |
-0.0261 |
-3.63 |
| 2026-03-20 |
0.7191 |
0.7191 |
-0.0116 |
-1.59 |
| 2026-03-19 |
0.7307 |
0.7307 |
-0.0159 |
-2.13 |
| 2026-03-18 |
0.7466 |
0.7466 |
0.0084 |
1.14 |
| 2026-03-17 |
0.7382 |
0.7382 |
0.0060 |
0.82 |
| 2026-03-16 |
0.7322 |
0.7322 |
0.0152 |
2.12 |
| 2026-03-13 |
0.7170 |
0.7170 |
-0.0068 |
-0.94 |
| 2026-03-12 |
0.7238 |
0.7238 |
-0.0137 |
-1.86 |
| 2026-03-11 |
0.7375 |
0.7375 |
-0.0117 |
-1.56 |
| 2026-03-10 |
0.7492 |
0.7492 |
0.0291 |
4.04 |
| 2026-03-09 |
0.7201 |
0.7201 |
-0.0122 |
-1.67 |