加载中...
- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谭冬寒
- 成立日期：
- 2021-09-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.36亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
0.8465 |
0.8465 |
0.0180 |
2.17 |
| 2026-01-12 |
0.8285 |
0.8285 |
-0.0012 |
-0.14 |
| 2026-01-09 |
0.8297 |
0.8297 |
0.0102 |
1.24 |
| 2026-01-08 |
0.8195 |
0.8195 |
-0.0024 |
-0.29 |
| 2026-01-07 |
0.8219 |
0.8219 |
0.0277 |
3.49 |
| 2026-01-06 |
0.7942 |
0.7942 |
0.0076 |
0.97 |
| 2026-01-05 |
0.7866 |
0.7866 |
0.0364 |
4.85 |
| 2025-12-31 |
0.7502 |
0.7502 |
-0.0068 |
-0.90 |
| 2025-12-30 |
0.7570 |
0.7570 |
-0.0070 |
-0.92 |
| 2025-12-29 |
0.7640 |
0.7640 |
-0.0118 |
-1.52 |
| 2025-12-26 |
0.7758 |
0.7758 |
-0.0017 |
-0.22 |
| 2025-12-25 |
0.7775 |
0.7775 |
0.0015 |
0.19 |
| 2025-12-24 |
0.7760 |
0.7760 |
-0.0048 |
-0.61 |
| 2025-12-23 |
0.7808 |
0.7808 |
0.0030 |
0.39 |
| 2025-12-22 |
0.7778 |
0.7778 |
-0.0056 |
-0.71 |
| 2025-12-19 |
0.7834 |
0.7834 |
0.0191 |
2.50 |
| 2025-12-18 |
0.7643 |
0.7643 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-17 |
0.7643 |
0.7643 |
0.0077 |
1.02 |
| 2025-12-16 |
0.7566 |
0.7566 |
-0.0119 |
-1.55 |
| 2025-12-15 |
0.7685 |
0.7685 |
-0.0272 |
-3.42 |