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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谭冬寒
- 成立日期：
- 2021-09-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.33亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
药明康德 |
10530.56 |
|
9.70% |
| 2 |
科伦博泰生物-B |
9281.16 |
|
8.55% |
| 3 |
恒瑞医药 |
8079.64 |
|
7.45% |
| 4 |
三生制药 |
5598.65 |
|
5.16% |
| 5 |
药明合联 |
4353.98 |
|
4.01% |
| 6 |
凯莱英 |
3608.84 |
|
3.33% |
| 7 |
中国生物制药 |
3538.37 |
|
3.26% |
| 8 |
泽璟制药 |
3288.85 |
|
3.03% |
| 9 |
映恩生物-B |
2978.90 |
|
2.75% |
| 10 |
百济神州 |
2568.48 |
|
2.37% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
6.11% |
14.37% |
6.94% |
-10.38% |
25.05% |
6.94% |
8.26% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
179/10858 |
135/10858 |
1118/10858 |
9298/10858 |
3294/10858 |
1200/10858 |
5724/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
0.8023 |
0.8023 |
-0.0092 |
-1.13% |
| 2026-04-02 |
0.8115 |
0.8115 |
0.0036 |
0.45% |
| 2026-04-01 |
0.8079 |
0.8079 |
0.0501 |
6.61% |
| 2026-03-31 |
0.7578 |
0.7578 |
0.0021 |
0.28% |
| 2026-03-30 |
0.7557 |
0.7557 |
-0.0004 |
-0.05% |
