工银兴瑞一年持有期混合C 净资产规模 1.22 亿元，比上期增加 14.41% , 股票配置占比上期增加 25.37% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 12.80 | 94.01 | 0.00 | 0.00 | 0.81 | 5.97 | 0.00 | 0.02 | 1.22 | 13.61 |
| 2025-06-30 | 10.21 | 88.21 | 0.00 | 0.00 | 0.91 | 7.82 | 0.46 | 3.97 | 1.07 | 11.58 |
| 2025-03-31 | 9.93 | 91.35 | 0.00 | 0.00 | 0.94 | 8.65 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 10.87 |
| 2024-12-31 | 8.93 | 93.41 | 0.00 | 0.00 | 0.58 | 6.06 | 0.05 | 0.53 | 0.89 | 9.56 |
| 2024-09-30 | 10.39 | 91.93 | 0.00 | 0.00 | 0.91 | 8.04 | 0.00 | 0.03 | 1.04 | 11.30 |
| 2024-06-30 | 8.93 | 86.66 | 0.00 | 0.00 | 1.37 | 13.26 | 0.01 | 0.08 | 0.96 | 10.30 |
| 2024-03-31 | 10.80 | 92.56 | 0.00 | 0.00 | 0.87 | 7.44 | 0.00 | 0.00 | 1.07 | 11.67 |
| 2023-12-31 | 13.38 | 94.48 | 0.00 | 0.00 | 0.78 | 5.52 | 0.00 | 0.00 | 1.32 | 14.16 |