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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林小聪
- 成立日期：
- 2021-11-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.98亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0902 |
1.0902 |
-0.0149 |
-1.35 |
| 2026-02-12 |
1.1051 |
1.1051 |
0.0116 |
1.06 |
| 2026-02-11 |
1.0935 |
1.0935 |
-0.0037 |
-0.34 |
| 2026-02-10 |
1.0972 |
1.0972 |
-0.0022 |
-0.20 |
| 2026-02-09 |
1.0994 |
1.0994 |
0.0186 |
1.72 |
| 2026-02-06 |
1.0808 |
1.0808 |
-0.0033 |
-0.30 |
| 2026-02-05 |
1.0841 |
1.0841 |
-0.0090 |
-0.82 |
| 2026-02-04 |
1.0931 |
1.0931 |
-0.0046 |
-0.42 |
| 2026-02-03 |
1.0977 |
1.0977 |
0.0304 |
2.85 |
| 2026-02-02 |
1.0673 |
1.0673 |
-0.0354 |
-3.21 |
| 2026-01-30 |
1.1027 |
1.1027 |
-0.0114 |
-1.02 |
| 2026-01-29 |
1.1141 |
1.1141 |
-0.0080 |
-0.71 |
| 2026-01-28 |
1.1221 |
1.1221 |
-0.0019 |
-0.17 |
| 2026-01-27 |
1.1240 |
1.1240 |
0.0109 |
0.98 |
| 2026-01-26 |
1.1131 |
1.1131 |
-0.0151 |
-1.34 |
| 2026-01-23 |
1.1282 |
1.1282 |
0.0170 |
1.53 |
| 2026-01-22 |
1.1112 |
1.1112 |
0.0043 |
0.39 |
| 2026-01-21 |
1.1069 |
1.1069 |
0.0140 |
1.28 |
| 2026-01-20 |
1.0929 |
1.0929 |
-0.0085 |
-0.77 |
| 2026-01-19 |
1.1014 |
1.1014 |
0.0086 |
0.79 |