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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林小聪
- 成立日期：
- 2021-11-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.98亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9836 |
0.9836 |
-0.0091 |
-0.92 |
| 2026-04-02 |
0.9927 |
0.9927 |
-0.0131 |
-1.30 |
| 2026-04-01 |
1.0058 |
1.0058 |
0.0176 |
1.78 |
| 2026-03-31 |
0.9882 |
0.9882 |
-0.0133 |
-1.33 |
| 2026-03-30 |
1.0015 |
1.0015 |
0.0011 |
0.11 |
| 2026-03-27 |
1.0004 |
1.0004 |
0.0124 |
1.26 |
| 2026-03-26 |
0.9880 |
0.9880 |
-0.0115 |
-1.15 |
| 2026-03-25 |
0.9995 |
0.9995 |
0.0117 |
1.18 |
| 2026-03-24 |
0.9878 |
0.9878 |
0.0162 |
1.67 |
| 2026-03-23 |
0.9716 |
0.9716 |
-0.0385 |
-3.81 |
| 2026-03-20 |
1.0101 |
1.0101 |
-0.0113 |
-1.11 |
| 2026-03-19 |
1.0214 |
1.0214 |
-0.0232 |
-2.22 |
| 2026-03-18 |
1.0446 |
1.0446 |
0.0079 |
0.76 |
| 2026-03-17 |
1.0367 |
1.0367 |
-0.0154 |
-1.46 |
| 2026-03-16 |
1.0521 |
1.0521 |
0.0017 |
0.16 |
| 2026-03-13 |
1.0504 |
1.0504 |
-0.0143 |
-1.34 |
| 2026-03-12 |
1.0647 |
1.0647 |
-0.0088 |
-0.82 |
| 2026-03-11 |
1.0735 |
1.0735 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2026-03-10 |
1.0747 |
1.0747 |
0.0173 |
1.64 |
| 2026-03-09 |
1.0574 |
1.0574 |
-0.0070 |
-0.66 |