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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林小聪
- 成立日期：
- 2021-11-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.25亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.9867 |
0.9867 |
0.0024 |
0.24 |
| 2025-12-30 |
0.9843 |
0.9843 |
0.0043 |
0.44 |
| 2025-12-29 |
0.9800 |
0.9800 |
-0.0057 |
-0.58 |
| 2025-12-26 |
0.9857 |
0.9857 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-25 |
0.9852 |
0.9852 |
0.0062 |
0.63 |
| 2025-12-24 |
0.9790 |
0.9790 |
0.0116 |
1.20 |
| 2025-12-23 |
0.9674 |
0.9674 |
0.0038 |
0.39 |
| 2025-12-22 |
0.9636 |
0.9636 |
0.0087 |
0.91 |
| 2025-12-19 |
0.9549 |
0.9549 |
0.0043 |
0.45 |
| 2025-12-18 |
0.9506 |
0.9506 |
-0.0042 |
-0.44 |
| 2025-12-17 |
0.9548 |
0.9548 |
0.0132 |
1.40 |
| 2025-12-16 |
0.9416 |
0.9416 |
-0.0093 |
-0.98 |
| 2025-12-15 |
0.9509 |
0.9509 |
-0.0054 |
-0.56 |
| 2025-12-12 |
0.9563 |
0.9563 |
0.0075 |
0.79 |
| 2025-12-11 |
0.9488 |
0.9488 |
-0.0080 |
-0.84 |
| 2025-12-10 |
0.9568 |
0.9568 |
0.0027 |
0.28 |
| 2025-12-09 |
0.9541 |
0.9541 |
-0.0079 |
-0.82 |
| 2025-12-08 |
0.9620 |
0.9620 |
0.0058 |
0.61 |
| 2025-12-05 |
0.9562 |
0.9562 |
0.0094 |
0.99 |
| 2025-12-04 |
0.9468 |
0.9468 |
-0.0030 |
-0.32 |